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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 577.00 | 11 323.00 | 253.00 | 11 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 434.00 | 257 960.00 | 57 474.00 | 315 434.00 |
AX Avances et acomptes | 14 725.00 | | 14 728.00 | 14 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 319.00 | 269 283.00 | 179 036.00 | 448 319.00 |
BT Marchandises | 360 627.00 | 16 184.00 | 344 443.00 | 360 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
BZ Autres créances | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 130 632.00 | | 130 632.00 | 130 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 837.00 | 16 184.00 | 687 653.00 | 703 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 155.00 | 285 467.00 | 866 688.00 | 1 152 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 484 951.00 | 464 520.00 | | 484 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 570.00 | 20 431.00 | | 10 570.00 |
DL TOTAL (I) | 578 020.00 | 567 451.00 | | 578 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 976.00 | 44 753.00 | | 44 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 797.00 | 158 707.00 | | 132 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 662.00 | 51 635.00 | | 61 662.00 |
EA Autres dettes | | 31 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 668.00 | 286 231.00 | | 288 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 688.00 | 853 682.00 | | 866 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 274.00 | | 18 045.00 | 430 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 727.00 | | 18 012.00 | 323 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 176.00 | | 33.00 | 21 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 532.00 | 14 751.00 | | 254 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 532.00 | 14 751.00 | | 254 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 797.00 | 132 797.00 | | 132 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
UX Autres créances clients | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VI Groupe et associés | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 645.00 | 59 577.00 | 19 068.00 | 78 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 435.00 | 239 435.00 | | 239 435.00 |