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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 077.00 | 19 034.00 | 1 042.00 | 20 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 520.00 | 230 317.00 | 45 203.00 | 275 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 596.00 | 249 352.00 | 154 244.00 | 403 596.00 |
BT Marchandises | 435 062.00 | 14 433.00 | 420 629.00 | 435 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BZ Autres créances | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 242 643.00 | | 242 643.00 | 242 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 615.00 | 14 433.00 | 774 182.00 | 788 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 210.00 | 263 785.00 | 928 425.00 | 1 192 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 464 032.00 | 471 724.00 | | 464 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 187.00 | 52 308.00 | | 61 187.00 |
DL TOTAL (I) | 607 720.00 | 606 532.00 | | 607 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 792.00 | 15 068.00 | | 18 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 560.00 | 154 710.00 | | 131 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 439.00 | 54 135.00 | | 60 439.00 |
EA Autres dettes | 109 915.00 | 81 331.00 | | 109 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 706.00 | 312 435.00 | | 320 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 425.00 | 918 967.00 | | 928 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 396.00 | | | 402 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 420.00 | | | 294 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 499.00 | 11 853.00 | | 237 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 499.00 | 11 853.00 | | 237 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
UX Autres créances clients | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
VI Groupe et associés | 128 707.00 | 128 707.00 | | 128 707.00 |
VP Divers | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 504.00 | 65 909.00 | 20 595.00 | 86 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 706.00 | 320 706.00 | | 320 706.00 |