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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 577.00 | 11 559.00 | 18.00 | 11 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 495.00 | 255 574.00 | 76 921.00 | 332 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 283.00 | 267 133.00 | 186 150.00 | 453 283.00 |
BT Marchandises | 432 151.00 | 13 793.00 | 418 358.00 | 432 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BZ Autres créances | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 233 270.00 | | 233 270.00 | 233 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 466.00 | 13 793.00 | 872 673.00 | 886 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 749.00 | 280 926.00 | 1 058 823.00 | 1 339 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 495 520.00 | 484 951.00 | | 495 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 831.00 | 10 570.00 | | 23 831.00 |
DL TOTAL (I) | 601 851.00 | 578 020.00 | | 601 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 174.00 | 44 976.00 | | 45 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 205.00 | 49 233.00 | | 74 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 729.00 | 132 797.00 | | 262 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 864.00 | 61 662.00 | | 74 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 972.00 | 288 668.00 | | 456 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 823.00 | 866 688.00 | | 1 058 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 319.00 | | 39 406.00 | 448 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 442.00 | 453 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 442.00 | 344 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 739.00 | | 36 775.00 | 341 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 209.00 | | 2 632.00 | 21 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 283.00 | 17 564.00 | 19 714.00 | 269 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 283.00 | 17 564.00 | 19 714.00 | 269 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 729.00 | 262 729.00 | | 262 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
UX Autres créances clients | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VP Divers | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 713.00 | 68 045.00 | 21 668.00 | 89 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 767.00 | 382 767.00 | | 382 767.00 |