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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 577.00 | 10 853.00 | 724.00 | 11 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 960.00 | 227 525.00 | 84 435.00 | 311 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 045.00 | 238 378.00 | 191 667.00 | 430 045.00 |
BT Marchandises | 394 354.00 | 14 959.00 | 379 395.00 | 394 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
CF Disponibilités | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 676.00 | 14 959.00 | 671 717.00 | 686 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 721.00 | 253 336.00 | 863 385.00 | 1 116 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 465 220.00 | 464 032.00 | | 465 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 300.00 | 61 187.00 | | 59 300.00 |
DL TOTAL (I) | 607 020.00 | 607 720.00 | | 607 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 539.00 | 18 792.00 | | 22 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 554.00 | 131 560.00 | | 147 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 196.00 | 60 439.00 | | 61 196.00 |
EA Autres dettes | 25 076.00 | 109 915.00 | | 25 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 365.00 | 320 706.00 | | 256 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 385.00 | 928 425.00 | | 863 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 596.00 | | 52 809.00 | 403 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529.00 | 21 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 360.00 | 430 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 831.00 | 323 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 597.00 | | 52 771.00 | 295 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 627.00 | | 38.00 | 22 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 352.00 | 13 856.00 | 24 831.00 | 249 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 352.00 | 13 856.00 | 24 831.00 | 249 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 554.00 | 147 554.00 | | 147 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 265.00 | 55 197.00 | 19 068.00 | 74 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 365.00 | 256 365.00 | | 256 365.00 |