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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 422.00 | 298.00 | 5 720.00 |
AN Terrains | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
AP Constructions | 143 596.00 | 129 335.00 | 14 261.00 | 143 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 604.00 | 544 644.00 | 21 960.00 | 566 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 261.00 | 279 129.00 | 43 132.00 | 322 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 559.00 | 958 530.00 | 86 028.00 | 1 044 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 190.00 | | 184 190.00 | 184 190.00 |
BN En cours de production de biens | 59 727.00 | | 59 727.00 | 59 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 157.00 | 296.00 | 319 861.00 | 320 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 272.00 | 47 816.00 | 555 455.00 | 603 272.00 |
BZ Autres créances | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 397 298.00 | | 397 298.00 | 397 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 973.00 | 48 112.00 | 1 783 860.00 | 1 831 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 531.00 | 1 006 643.00 | 1 869 889.00 | 2 876 531.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 300.00 | 496 320.00 | | 593 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 673.00 | 96 980.00 | | -20 673.00 |
DK Provisions réglementées | 424.00 | 638.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 051.00 | 1 033 938.00 | | 1 013 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 624.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 264.00 | 464 417.00 | | 463 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 289.00 | 178 587.00 | | 214 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 493.00 | 207 443.00 | | 124 493.00 |
EA Autres dettes | 46 055.00 | 17 402.00 | | 46 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 737.00 | 8 091.00 | | 8 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 837.00 | 875 939.00 | | 856 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 889.00 | 1 925 501.00 | | 1 869 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 132 256.00 | | 2 132 256.00 | 2 132 256.00 |
FG Production vendue services | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 040.00 | | 2 170 040.00 | 2 170 040.00 |
FM Production stockée | | | 75 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 214.00 | 213.00 | | 90 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 214.00 | 213.00 | | 90 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 214.00 | 168.00 | | 90 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 754.00 | 2 499 912.00 | | 2 413 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 426.00 | 2 402 932.00 | | 2 434 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 673.00 | 96 980.00 | | -20 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 836.00 | | 22 698.00 | 1 214 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 976.00 | 1 044 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 976.00 | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 000.00 | 1 035 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 835.00 | | 22 698.00 | 1 204 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 543.00 | 114 963.00 | 192 976.00 | 1 036 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 1 912.00 | 976.00 | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 057.00 | 113 051.00 | 192 000.00 | 1 032 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 840.00 | | 544.00 | 840.00 |
6T Sur comptes clients | 40 858.00 | 6 959.00 | | 40 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 698.00 | 6 959.00 | 544.00 | 41 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 322.00 | 6 959.00 | 16 168.00 | 57 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 289.00 | 214 289.00 | | 214 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UX Autres créances clients | 549 919.00 | | | 549 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
VB T. V. A. | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VI Groupe et associés | 463 264.00 | 463 264.00 | | 463 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 583.00 | 625 230.00 | 53 352.00 | 678 583.00 |
VW T.V.A. | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 837.00 | 856 837.00 | | 856 837.00 |