| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AN Terrains | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
AP Constructions | 143 596.00 | 136 515.00 | 7 081.00 | 143 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 604.00 | 559 065.00 | 7 539.00 | 566 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 488.00 | 225 247.00 | 54 242.00 | 279 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 536.00 | 926 547.00 | 108 989.00 | 1 035 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 835.00 | | 197 835.00 | 197 835.00 |
BN En cours de production de biens | 102 080.00 | | 102 080.00 | 102 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 188.00 | 8 703.00 | 260 485.00 | 269 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 477.00 | 48 810.00 | 935 668.00 | 984 477.00 |
BZ Autres créances | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 683 221.00 | | 683 221.00 | 683 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 275.00 | 57 513.00 | 2 244 762.00 | 2 302 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 811.00 | 984 060.00 | 2 353 751.00 | 3 337 811.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 628.00 | 593 300.00 | | 572 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 180.00 | -20 673.00 | | 175 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 023.00 | 424.00 | | 48 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 831.00 | 1 013 051.00 | | 1 235 831.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 675.00 | 463 264.00 | | 423 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 630.00 | 214 289.00 | | 268 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 656.00 | 124 493.00 | | 327 656.00 |
EA Autres dettes | 31 447.00 | 46 055.00 | | 31 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 512.00 | 8 737.00 | | 61 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 920.00 | 856 837.00 | | 1 112 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 751.00 | 1 869 889.00 | | 2 353 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 675.00 | | | 423 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 710 992.00 | | 2 710 992.00 | 2 710 992.00 |
FG Production vendue services | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 170.00 | | 2 758 170.00 | 2 758 170.00 |
FM Production stockée | | | -8 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 080.00 | 90 214.00 | | 40 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 080.00 | 90 214.00 | | 40 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 682.00 | 90 214.00 | | 28 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 297.00 | 2 413 754.00 | | 2 844 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 117.00 | 2 434 426.00 | | 2 669 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 180.00 | -20 673.00 | | 175 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 559.00 | | 97 167.00 | 1 044 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 250.00 | 37 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 190.00 | 1 035 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 940.00 | 992 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 533.00 | | 43 167.00 | 1 035 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | 54 000.00 | 3 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 530.00 | 42 742.00 | 74 725.00 | 958 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | 298.00 | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 108.00 | 42 444.00 | 74 725.00 | 953 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 296.00 | 8 703.00 | 296.00 | 296.00 |
6T Sur comptes clients | 47 816.00 | 4 008.00 | 3 015.00 | 47 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 112.00 | 12 711.00 | 3 311.00 | 48 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 112.00 | 17 711.00 | 3 311.00 | 48 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 630.00 | 268 630.00 | | 268 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 530.00 | 165 530.00 | | 165 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 929 926.00 | | | 929 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
VB T. V. A. | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
VI Groupe et associés | 423 675.00 | 423 675.00 | | 423 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 451.00 | 967 150.00 | 88 301.00 | 1 055 451.00 |
VW T.V.A. | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 920.00 | 1 112 920.00 | | 1 112 920.00 |