| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AN Terrains | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
AP Constructions | 143 596.00 | 143 596.00 | | 143 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 004.00 | 650 529.00 | 195 476.00 | 846 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 405.00 | 246 043.00 | 58 362.00 | 304 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 416.00 | 1 045 888.00 | 285 528.00 | 1 331 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 741.00 | | 184 741.00 | 184 741.00 |
BN En cours de production de biens | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 174.00 | 10 824.00 | 188 350.00 | 199 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 211.00 | 54 736.00 | 588 475.00 | 643 211.00 |
BZ Autres créances | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
CF Disponibilités | 769 597.00 | | 769 597.00 | 769 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 377.00 | 65 560.00 | 1 896 818.00 | 1 962 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 793.00 | 1 111 448.00 | 2 182 345.00 | 3 293 793.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 808.00 | 572 628.00 | | 747 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 717.00 | 175 180.00 | | 114 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 750.00 | 48 023.00 | | 33 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 275.00 | 1 235 831.00 | | 1 336 275.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 720.00 | 423 675.00 | | 403 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 532.00 | 268 630.00 | | 141 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 657.00 | 327 656.00 | | 231 657.00 |
EA Autres dettes | 43 416.00 | 31 447.00 | | 43 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 746.00 | 61 512.00 | | 20 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 070.00 | 1 112 920.00 | | 841 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 345.00 | 2 353 751.00 | | 2 182 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 812 226.00 | | 2 812 226.00 | 2 812 226.00 |
FG Production vendue services | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 835.00 | | 2 833 835.00 | 2 833 835.00 |
FM Production stockée | | | -134 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 773.00 | 40 080.00 | | 82 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 470.00 | 40 080.00 | | 83 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 470.00 | 28 682.00 | | 83 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 472.00 | 51 574.00 | | 34 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 663.00 | 2 844 297.00 | | 2 872 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 946.00 | 2 669 117.00 | | 2 757 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 717.00 | 175 180.00 | | 114 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 536.00 | | 320 917.00 | 1 035 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 938.00 | 28 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 038.00 | 1 331 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 1 297 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 761.00 | | 307 417.00 | 992 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 055.00 | | 13 500.00 | 37 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 547.00 | 122 441.00 | 3 100.00 | 926 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 827.00 | 122 441.00 | 3 100.00 | 920 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 703.00 | 6 707.00 | 4 586.00 | 8 703.00 |
6T Sur comptes clients | 48 810.00 | 8 379.00 | 2 453.00 | 48 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 513.00 | 15 086.00 | 7 039.00 | 57 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 513.00 | 15 086.00 | 7 039.00 | 62 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 532.00 | 141 532.00 | | 141 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 912.00 | 125 912.00 | | 125 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
UX Autres créances clients | 581 303.00 | 581 303.00 | | 581 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
VB T. V. A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VI Groupe et associés | 403 720.00 | 403 720.00 | | 403 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 163.00 | 639 943.00 | 87 220.00 | 727 163.00 |
VW T.V.A. | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 070.00 | 841 070.00 | | 841 070.00 |