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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
AP Constructions | 143 596.00 | 143 596.00 | | 143 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 104.00 | 948 782.00 | 108 322.00 | 1 057 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 723.00 | 286 210.00 | 71 513.00 | 357 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 945.00 | | 332 945.00 | 332 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 921.00 | 1 384 309.00 | 583 612.00 | 1 967 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
BN En cours de production de biens | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 920.00 | 17 612.00 | 284 308.00 | 301 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 402.00 | | 134 402.00 | 134 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 358.00 | 49 059.00 | 786 299.00 | 835 358.00 |
BZ Autres créances | 62 193.00 | | 62 193.00 | 62 193.00 |
CF Disponibilités | 328 575.00 | | 328 575.00 | 328 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 589.00 | 66 671.00 | 1 712 918.00 | 1 779 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 511.00 | 1 450 980.00 | 2 296 531.00 | 3 747 511.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 862 531.00 | 862 525.00 | | 862 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 026.00 | 6.00 | | 10 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 750.00 | 11 250.00 | | 48 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 307.00 | 1 313 781.00 | | 1 361 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 817.00 | 371 494.00 | | 376 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 323.00 | 192 229.00 | | 241 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 211.00 | 152 659.00 | | 175 211.00 |
EA Autres dettes | 61 185.00 | 64 947.00 | | 61 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 661.00 | 27 426.00 | | 79 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 224.00 | 808 755.00 | | 935 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 531.00 | 2 127 536.00 | | 2 296 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 177 014.00 | | 3 177 014.00 | 3 177 014.00 |
FG Production vendue services | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 167.00 | | 3 234 167.00 | 3 234 167.00 |
FM Production stockée | | | 119 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 198.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 22 500.00 | | 52 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 069.00 | | | 134 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 053.00 | 22 500.00 | | 188 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 053.00 | 22 500.00 | | 188 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 1 061.00 | | 3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 507.00 | 3 201 045.00 | | 3 642 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 481.00 | 3 201 039.00 | | 3 632 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 026.00 | 6.00 | | 10 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 817.00 | | 452 511.00 | 1 585 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 563.00 | 47 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 407.00 | 1 967 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 844.00 | 1 894 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 010.00 | | 10 290.00 | 16 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 064.00 | | 361 221.00 | 1 558 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 743.00 | | 81 000.00 | 11 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 008.00 | 203 145.00 | 24 844.00 | 1 206 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 288.00 | 203 145.00 | 24 844.00 | 1 200 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 958.00 | 8 488.00 | 6 834.00 | 15 958.00 |
6T Sur comptes clients | 38 349.00 | 10 710.00 | | 38 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 307.00 | 19 198.00 | 6 834.00 | 54 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 307.00 | 19 198.00 | 11 834.00 | 59 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 323.00 | 241 323.00 | | 241 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
UX Autres créances clients | 779 633.00 | 779 633.00 | | 779 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
VB T. V. A. | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VI Groupe et associés | 376 817.00 | 376 817.00 | | 376 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 370.00 | 844 771.00 | 99 600.00 | 944 370.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 197.00 | 934 197.00 | | 934 197.00 |