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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 6 036.00 | 8 564.00 | 14 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
AN Terrains | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
AP Constructions | 350 635.00 | 148 843.00 | 201 792.00 | 350 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 439.00 | 1 088 690.00 | 240 749.00 | 1 329 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 573.00 | 335 459.00 | 84 114.00 | 419 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 829.00 | 1 579 029.00 | 593 801.00 | 2 172 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 835.00 | | 249 835.00 | 249 835.00 |
BN En cours de production de biens | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 524.00 | 16 912.00 | 540 612.00 | 557 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 450.00 | | 137 450.00 | 137 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 240.00 | 44 853.00 | 958 386.00 | 1 003 240.00 |
BZ Autres créances | 49 818.00 | | 49 818.00 | 49 818.00 |
CF Disponibilités | 286 713.00 | | 286 713.00 | 286 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 973.00 | 61 765.00 | 2 301 208.00 | 2 362 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 803.00 | 1 640 794.00 | 2 895 009.00 | 4 535 803.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 557.00 | 862 531.00 | | 872 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 830.00 | 10 026.00 | | 53 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 447.00 | 48 750.00 | | 31 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 835.00 | 1 361 307.00 | | 1 397 835.00 |
DP Provisions pour risques | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 617.00 | | | 97 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 818.00 | 376 817.00 | | 385 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 470.00 | 1 026.00 | | 34 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 964.00 | 241 323.00 | | 519 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 881.00 | 175 211.00 | | 321 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EA Autres dettes | 71 797.00 | 61 185.00 | | 71 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 148.00 | 79 661.00 | | 58 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 921.00 | 935 224.00 | | 1 491 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 009.00 | 2 296 531.00 | | 2 895 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 818.00 | | | 385 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 994 366.00 | | 3 994 366.00 | 3 994 366.00 |
FG Production vendue services | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 344.00 | | 4 042 344.00 | 4 042 344.00 |
FM Production stockée | | | 256 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 484.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 611.00 | 52 500.00 | | 22 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 111.00 | 188 053.00 | | 23 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 031.00 | 188 053.00 | | 23 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | 3 130.00 | | 14 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 999.00 | 3 642 507.00 | | 4 443 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 168.00 | 3 632 481.00 | | 4 390 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 830.00 | 10 026.00 | | 53 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 921.00 | | 690 408.00 | 1 967 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 250.00 | 26 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 500.00 | 2 172 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 250.00 | 2 102 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | 16 880.00 | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 441.00 | | 673 528.00 | 1 894 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 309.00 | 196 090.00 | 1 370.00 | 1 384 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 316.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 589.00 | 195 773.00 | 1 370.00 | 1 378 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 253.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 612.00 | 7 998.00 | 8 698.00 | 17 612.00 |
6T Sur comptes clients | 49 059.00 | 3 500.00 | 7 706.00 | 49 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 671.00 | 11 498.00 | 16 404.00 | 66 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 671.00 | 16 751.00 | 16 404.00 | 66 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 964.00 | 519 964.00 | | 519 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 903.00 | 128 903.00 | | 128 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 797.00 | 71 797.00 | | 71 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
UX Autres créances clients | 952 316.00 | 952 316.00 | | 952 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
VB T. V. A. | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VC Groupe et associés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 617.00 | 29 928.00 | 67 689.00 | 97 617.00 |
VI Groupe et associés | 385 818.00 | 385 818.00 | | 385 818.00 |
VP Divers | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 085.00 | 1 004 537.00 | 74 548.00 | 1 079 085.00 |
VW T.V.A. | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 451.00 | 1 389 762.00 | 67 689.00 | 1 457 451.00 |