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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AN Terrains | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
AP Constructions | 143 596.00 | 143 596.00 | | 143 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 970.00 | 784 996.00 | 271 973.00 | 1 056 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 426.00 | 271 695.00 | 82 731.00 | 354 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 817.00 | 1 206 008.00 | 379 809.00 | 1 585 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BN En cours de production de biens | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 038.00 | 15 958.00 | 204 080.00 | 220 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 729.00 | 38 349.00 | 720 380.00 | 758 729.00 |
BZ Autres créances | 237 714.00 | | 237 714.00 | 237 714.00 |
CF Disponibilités | 398 222.00 | | 398 222.00 | 398 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 034.00 | 54 307.00 | 1 747 727.00 | 1 802 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 851.00 | 1 260 315.00 | 2 127 536.00 | 3 387 851.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 862 525.00 | 747 808.00 | | 862 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 114 717.00 | | 6.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 250.00 | 33 750.00 | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 781.00 | 1 336 275.00 | | 1 313 781.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 494.00 | 403 720.00 | | 371 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 229.00 | 141 532.00 | | 192 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 659.00 | 231 657.00 | | 152 659.00 |
EA Autres dettes | 64 947.00 | 43 416.00 | | 64 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 426.00 | 20 746.00 | | 27 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 755.00 | 841 070.00 | | 808 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 536.00 | 2 182 345.00 | | 2 127 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 494.00 | | | 371 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 995 087.00 | | 2 995 087.00 | 2 995 087.00 |
FG Production vendue services | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 230.00 | | 3 019 230.00 | 3 019 230.00 |
FM Production stockée | | | 20 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 82 773.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 83 470.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | 83 470.00 | | 22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 34 472.00 | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 045.00 | 2 872 663.00 | | 3 201 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 039.00 | 2 757 946.00 | | 3 201 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | 114 717.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 416.00 | | 290 354.00 | 1 331 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 875.00 | 11 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 953.00 | 1 585 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 078.00 | 1 558 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | 10 290.00 | 5 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 078.00 | | 280 064.00 | 1 297 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 888.00 | 161 849.00 | 1 730.00 | 1 045 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 168.00 | 161 849.00 | 1 730.00 | 1 040 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 824.00 | 10 602.00 | 5 468.00 | 10 824.00 |
6T Sur comptes clients | 54 736.00 | | 16 386.00 | 54 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 560.00 | 10 602.00 | 21 854.00 | 65 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 560.00 | 10 602.00 | 21 854.00 | 70 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 229.00 | 192 229.00 | | 192 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 715 395.00 | 715 395.00 | | 715 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
VB T. V. A. | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VC Groupe et associés | 176 419.00 | 176 419.00 | | 176 419.00 |
VI Groupe et associés | 371 494.00 | 371 494.00 | | 371 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 157.00 | 955 385.00 | 51 772.00 | 1 007 157.00 |
VW T.V.A. | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 755.00 | 808 755.00 | | 808 755.00 |