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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 278.00 | 110 025.00 | 252.00 | 110 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 266.00 | 220 918.00 | 74 348.00 | 295 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 566.00 | 801 637.00 | 237 928.00 | 1 039 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 961.00 | | 91 961.00 | 91 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 072.00 | 1 132 581.00 | 404 490.00 | 1 537 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 542.00 | | 181 542.00 | 181 542.00 |
BN En cours de production de biens | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 549.00 | | 1 717 549.00 | 1 717 549.00 |
BZ Autres créances | 278 459.00 | | 278 459.00 | 278 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 248 023.00 | | 2 248 023.00 | 2 248 023.00 |
CF Disponibilités | 682 645.00 | | 682 645.00 | 682 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 887.00 | | 5 147 887.00 | 5 147 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 959.00 | 1 132 581.00 | 5 552 378.00 | 6 684 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 436.00 | 862 955.00 | | 1 395 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 884.00 | 1 032 481.00 | | 788 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 320.00 | 2 775 436.00 | | 3 064 320.00 |
DP Provisions pour risques | 182 100.00 | 148 411.00 | | 182 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 100.00 | 148 411.00 | | 182 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 361.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 448.00 | 268 448.00 | | 13 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 578.00 | 1 857 848.00 | | 918 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 162.00 | 785 467.00 | | 819 162.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 044.00 | 363 281.00 | | 553 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 958.00 | 3 275 405.00 | | 2 305 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 378.00 | 6 199 252.00 | | 5 552 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -446 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 080 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 502.00 | |
GE Autres charges | | | 13 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 963 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 801.00 | 12 279.00 | | 250 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 356.00 | | | 247 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 444.00 | 12 279.00 | | 3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 482.00 | 494 903.00 | | 369 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 884.00 | 1 032 481.00 | | 788 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 155.00 | | | 1 273 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | | 1 334 833.00 | 44.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 290.00 | | | 1 116 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 167.00 | 137 402.00 | 3 987.00 | 999 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 210.00 | 12 816.00 | | 97 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 957.00 | 124 587.00 | 3 987.00 | 901 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 681.00 | 182 100.00 | 154 681.00 | 154 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 681.00 | 182 100.00 | 154 681.00 | 154 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 100.00 | 148 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 578.00 | 918 578.00 | | 918 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 044.00 | 553 044.00 | | 553 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 271.00 | 2 001 310.00 | 91 961.00 | 2 093 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 511.00 | 2 292 511.00 | | 2 292 511.00 |