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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 036.00 | 132 302.00 | 11 734.00 | 144 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 961.00 | 407 988.00 | 31 973.00 | 439 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 039.00 | 1 086 446.00 | 107 593.00 | 1 194 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 794.00 | | 102 794.00 | 102 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 836.00 | 1 626 735.00 | 345 100.00 | 1 971 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 387.00 | | 537 387.00 | 537 387.00 |
BN En cours de production de biens | 279 451.00 | | 279 451.00 | 279 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 959.00 | 30 141.00 | 2 808 818.00 | 2 838 959.00 |
BZ Autres créances | 708 206.00 | | 708 206.00 | 708 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 657 746.00 | | 3 657 746.00 | 3 657 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 562 286.00 | 30 141.00 | 8 532 145.00 | 8 562 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 534 121.00 | 1 656 876.00 | 8 877 245.00 | 10 534 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 861.00 | 1 939 064.00 | | 1 939 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 263.00 | 1 318 797.00 | | 1 040 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 124.00 | 4 137 861.00 | | 3 860 124.00 |
DP Provisions pour risques | 317 500.00 | 366 148.00 | | 317 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 500.00 | 366 148.00 | | 317 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 593.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 487.00 | 1 621 362.00 | | 2 294 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 593.00 | 1 083 551.00 | | 1 107 593.00 |
EA Autres dettes | 10 402.00 | 11 800.00 | | 10 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286 326.00 | 769 825.00 | | 1 286 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 621.00 | 3 487 412.00 | | 4 699 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 245.00 | 7 991 421.00 | | 8 877 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 699 621.00 | 3 487 412.00 | | 4 699 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 593.00 | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 412 328.00 | | 15 412 328.00 | 15 412 328.00 |
FG Production vendue services | 229 530.00 | | 229 530.00 | 229 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 641 858.00 | | 15 641 858.00 | 15 641 858.00 |
FM Production stockée | | | 78 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 082 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 248 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 752 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 880.00 | 29 388.00 | | 17 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 1.00 | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 41 149.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 998.00 | -41 149.00 | | 61 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 577.00 | 521 605.00 | | 399 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 193 157.00 | 13 191 308.00 | | 16 193 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 152 895.00 | 11 872 511.00 | | 15 152 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 263.00 | 1 318 797.00 | | 1 040 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 463.00 | | 219 521.00 | 2 113 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 870.00 | 91 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 148.00 | 1 971 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 207.00 | 144 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 071.00 | 1 736 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 916.00 | | 20 327.00 | 143 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 001.00 | | 198 864.00 | 1 619 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 546.00 | | 330.00 | 350 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 502.00 | 89 590.00 | 356.00 | 1 537 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 937.00 | 10 365.00 | | 121 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 565.00 | 79 225.00 | 356.00 | 1 415 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 148.00 | 317 500.00 | 366 148.00 | 366 148.00 |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | 24 241.00 | | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 24 241.00 | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 048.00 | 341 741.00 | 366 148.00 | 372 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 741.00 | 325 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 487.00 | 2 294 487.00 | | 2 294 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 560.00 | 398 560.00 | | 398 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 072.00 | 318 072.00 | | 318 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286 326.00 | 1 286 326.00 | | 1 286 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 831 879.00 | | | 2 831 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 285 740.00 | | | 285 740.00 |
VC Groupe et associés | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 027.00 | | | 122 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 755.00 | | | 232 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 307.00 | 3 580 621.00 | 97 686.00 | 3 678 307.00 |
VW T.V.A. | 365 299.00 | 365 299.00 | | 365 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 621.00 | 4 699 621.00 | | 4 699 621.00 |