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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 278.00 | 110 278.00 | | 110 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 361.00 | 256 155.00 | 66 206.00 | 322 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 017.00 | 898 687.00 | 203 330.00 | 1 102 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 986.00 | | 94 986.00 | 94 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 642.00 | 1 265 120.00 | 364 522.00 | 1 629 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 060.00 | | 293 060.00 | 293 060.00 |
BN En cours de production de biens | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 073.00 | | 2 764 073.00 | 2 764 073.00 |
BZ Autres créances | 440 663.00 | | 440 663.00 | 440 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 605 959.00 | | 1 605 959.00 | 1 605 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 192 534.00 | | 6 192 534.00 | 6 192 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 176.00 | 1 265 120.00 | 6 557 056.00 | 7 822 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 684 320.00 | 1 395 436.00 | | 1 684 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 079.00 | 788 884.00 | | 581 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 399.00 | 3 064 320.00 | | 3 145 399.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | 182 100.00 | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | 182 100.00 | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 837.00 | 923 885.00 | | 1 425 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 610.00 | 819 162.00 | | 696 610.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 1 726.00 | | 1 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 124 779.00 | 553 044.00 | | 1 124 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 657.00 | 2 311 266.00 | | 3 249 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 056.00 | 5 557 686.00 | | 6 557 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 657.00 | 2 311 266.00 | | 3 249 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 400 464.00 | | 10 400 464.00 | 10 400 464.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 400 464.00 | | 10 400 464.00 | 10 400 464.00 |
FM Production stockée | | | 51 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 670 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 743 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 859 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 901.00 | 9 399.00 | | 20 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 250 801.00 | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | 250 801.00 | | 18 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 778.00 | 247 356.00 | | 16 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 778.00 | 247 356.00 | | 16 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | 3 444.00 | | 1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 468.00 | 369 482.00 | | 236 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 697 084.00 | 10 371 356.00 | | 10 697 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 116 005.00 | 9 582 472.00 | | 10 116 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 079.00 | 788 884.00 | | 581 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 539.00 | 341 163.00 | | 264 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 072.00 | | 112 270.00 | 1 537 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 94 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 700.00 | 1 629 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 1 424 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 833.00 | | 107 745.00 | 1 334 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 961.00 | | 4 525.00 | 91 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 582.00 | 133 960.00 | 1 422.00 | 1 132 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 025.00 | 253.00 | | 110 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 556.00 | 133 708.00 | 1 422.00 | 1 022 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 100.00 | 162 000.00 | 182 100.00 | 182 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 100.00 | 162 000.00 | 182 100.00 | 182 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 000.00 | 182 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 837.00 | 1 425 837.00 | | 1 425 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 884.00 | 246 884.00 | | 246 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 959.00 | 240 959.00 | | 240 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 124 779.00 | 1 124 779.00 | | 1 124 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 986.00 | | | 94 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 073.00 | | | 2 764 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 183 291.00 | | | 183 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 733.00 | | | 186 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 222.00 | 3 207 256.00 | 94 966.00 | 3 302 222.00 |
VW T.V.A. | 170 164.00 | 170 164.00 | | 170 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 657.00 | 3 249 657.00 | | 3 249 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |