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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 916.00 | 121 937.00 | 21 979.00 | 143 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 227.00 | 377 231.00 | 55 995.00 | 433 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 774.00 | 1 038 333.00 | 147 441.00 | 1 185 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 600.00 | | 259 600.00 | 259 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 463.00 | 1 537 502.00 | 575 961.00 | 2 113 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 132.00 | | 275 132.00 | 275 132.00 |
BN En cours de production de biens | 200 522.00 | | 200 522.00 | 200 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 288.00 | 5 900.00 | 1 891 388.00 | 1 897 288.00 |
BZ Autres créances | 205 562.00 | | 205 562.00 | 205 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 541 056.00 | | 2 541 056.00 | 2 541 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 421 360.00 | 5 900.00 | 7 415 460.00 | 7 421 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 534 823.00 | 1 543 402.00 | 7 991 421.00 | 9 534 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 064.00 | 1 859 829.00 | | 1 939 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 797.00 | 879 235.00 | | 1 318 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 861.00 | 3 619 064.00 | | 4 137 861.00 |
DP Provisions pour risques | 366 148.00 | 230 000.00 | | 366 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 148.00 | 230 000.00 | | 366 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 697.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 362.00 | 1 674 027.00 | | 1 621 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 551.00 | 800 584.00 | | 1 083 551.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | 1 859.00 | | 11 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769 825.00 | 1 374 107.00 | | 769 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 412.00 | 3 851 553.00 | | 3 487 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 421.00 | 7 700 617.00 | | 7 991 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 412.00 | 3 851 553.00 | | 3 487 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 697.00 | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 022 118.00 | 11 410.00 | 13 033 528.00 | 13 022 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 022 118.00 | 11 410.00 | 13 033 528.00 | 13 022 118.00 |
FM Production stockée | | | -115 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 182 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 678 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 308 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 388.00 | 18 419.00 | | 29 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 936.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 149.00 | 936.00 | | 41 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 149.00 | -436.00 | | -41 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 605.00 | 366 087.00 | | 521 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 191 308.00 | 13 860 470.00 | | 13 191 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 872 511.00 | 12 981 235.00 | | 11 872 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 797.00 | 879 235.00 | | 1 318 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 173.00 | | 81 590.00 | 2 034 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 350 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 2 113 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 736.00 | | 10 180.00 | 133 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 811.00 | | 23 190.00 | 1 595 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 626.00 | | 48 220.00 | 304 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 881.00 | 94 621.00 | | 1 442 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 961.00 | 7 976.00 | | 113 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 920.00 | 86 645.00 | | 1 328 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 366 148.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 900.00 | 366 148.00 | 230 000.00 | 235 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 000.00 | 230 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 362.00 | 1 621 362.00 | | 1 621 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 103.00 | 372 103.00 | | 372 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 978.00 | 287 978.00 | | 287 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 349.00 | 182 349.00 | | 182 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 769 825.00 | 769 825.00 | | 769 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 600.00 | | 259 600.00 | 259 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 208.00 | 1 890 208.00 | | 1 890 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 184 976.00 | 184 976.00 | | 184 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 796.00 | 2 097 570.00 | 357 226.00 | 2 454 796.00 |
VW T.V.A. | 210 032.00 | 210 032.00 | | 210 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 412.00 | 3 487 412.00 | | 3 487 412.00 |