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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 736.00 | 113 961.00 | 19 775.00 | 133 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 245.00 | 339 864.00 | 84 380.00 | 424 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 566.00 | 989 056.00 | 182 510.00 | 1 171 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 173.00 | 1 442 881.00 | 591 292.00 | 2 034 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 285.00 | | 384 285.00 | 384 285.00 |
BN En cours de production de biens | 316 115.00 | | 316 115.00 | 316 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 229.00 | 5 900.00 | 1 734 329.00 | 1 740 229.00 |
BZ Autres créances | 204 436.00 | | 204 436.00 | 204 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 156 936.00 | | 2 156 936.00 | 2 156 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 115 225.00 | 5 900.00 | 7 109 325.00 | 7 115 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 149 398.00 | 1 448 781.00 | 7 700 617.00 | 9 149 398.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 829.00 | 1 765 399.00 | | 1 859 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 235.00 | 894 430.00 | | 879 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 064.00 | 3 539 829.00 | | 3 619 064.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 216 800.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 216 800.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 622.00 | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 027.00 | 1 558 422.00 | | 1 674 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 584.00 | 966 126.00 | | 800 584.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 2 942.00 | | 1 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 374 107.00 | 767 596.00 | | 1 374 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 553.00 | 3 295 988.00 | | 3 851 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 700 617.00 | 7 052 617.00 | | 7 700 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 851 553.00 | 3 295 988.00 | | 3 851 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 453 766.00 | 11 410.00 | 13 465 176.00 | 13 453 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 453 766.00 | 11 410.00 | 13 465 176.00 | 13 453 766.00 |
FM Production stockée | | | 145 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 851 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 818 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 613 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 419.00 | 14 035.00 | | 18 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 850.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 4 850.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 087.00 | 361 347.00 | | 366 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 860 470.00 | 12 312 166.00 | | 13 860 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 981 235.00 | 11 417 736.00 | | 12 981 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 235.00 | 894 430.00 | | 879 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 506.00 | 258 565.00 | | 199 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 815.00 | | 141 315.00 | 1 908 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 588.00 | 304 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 255.00 | 9 702.00 | 2 034 173.00 | 6 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 255.00 | 114.00 | 1 595 811.00 | 6 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 278.00 | | 18 458.00 | 115 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 323.00 | | 120 857.00 | 1 481 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 214.00 | | 2 000.00 | 312 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 387.00 | 97 608.00 | 114.00 | 1 345 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 139.00 | 2 822.00 | | 111 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 248.00 | 94 786.00 | 114.00 | 1 234 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 800.00 | 230 000.00 | 216 800.00 | 216 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 216 800.00 | 235 900.00 | 216 800.00 | 216 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 900.00 | 216 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 027.00 | 1 674 027.00 | | 1 674 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 542.00 | 338 542.00 | | 338 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 823.00 | 283 823.00 | | 283 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 374 107.00 | 1 374 107.00 | | 1 374 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 149.00 | 1 733 149.00 | | 1 733 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 172 987.00 | 172 987.00 | | 172 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 116.00 | 1 957 890.00 | 304 226.00 | 2 262 116.00 |
VW T.V.A. | 121 976.00 | 121 976.00 | | 121 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 553.00 | 3 851 553.00 | | 3 851 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |