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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 278.00 | 111 139.00 | 4 139.00 | 115 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 786.00 | 291 313.00 | 47 473.00 | 338 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 282.00 | 942 935.00 | 193 347.00 | 1 136 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 214.00 | | 98 214.00 | 98 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 815.00 | 1 345 387.00 | 563 428.00 | 1 908 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 699.00 | | 313 699.00 | 313 699.00 |
BN En cours de production de biens | 171 032.00 | | 171 032.00 | 171 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272 327.00 | | 3 272 327.00 | 3 272 327.00 |
BZ Autres créances | 245 931.00 | | 245 931.00 | 245 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 146 765.00 | | 2 146 765.00 | 2 146 765.00 |
CF Disponibilités | 327 648.00 | | 327 648.00 | 327 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 489 189.00 | | 6 489 189.00 | 6 489 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 004.00 | 1 345 387.00 | 7 052 617.00 | 8 398 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 399.00 | 1 684 320.00 | | 1 765 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 430.00 | 581 079.00 | | 894 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 829.00 | 3 145 399.00 | | 3 539 829.00 |
DP Provisions pour risques | 216 800.00 | 162 000.00 | | 216 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 800.00 | 162 000.00 | | 216 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 531.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 422.00 | 1 425 837.00 | | 1 558 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 126.00 | 696 610.00 | | 966 126.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 1 899.00 | | 2 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 596.00 | 1 124 779.00 | | 767 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 988.00 | 3 249 657.00 | | 3 295 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 617.00 | 6 557 056.00 | | 7 052 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 988.00 | 3 249 657.00 | | 3 295 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 042 325.00 | | 12 042 325.00 | 12 042 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 042 325.00 | | 12 042 325.00 | 12 042 325.00 |
FM Production stockée | | | 84 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 303 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 055 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 035.00 | 20 901.00 | | 14 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | 18 200.00 | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 850.00 | 1 422.00 | | 4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 347.00 | 236 468.00 | | 361 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 312 166.00 | 10 697 084.00 | | 12 312 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 417 736.00 | 10 116 005.00 | | 11 417 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 430.00 | 581 079.00 | | 894 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 565.00 | 264 539.00 | | 258 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 642.00 | | 281 298.00 | 1 629 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125.00 | 312 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 1 908 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 278.00 | | 5 000.00 | 110 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 378.00 | | 56 945.00 | 1 424 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 986.00 | | 219 353.00 | 94 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 120.00 | 80 267.00 | | 1 265 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 278.00 | 861.00 | | 110 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 842.00 | 79 406.00 | | 1 154 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | 216 800.00 | 162 000.00 | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 000.00 | 216 800.00 | 162 000.00 | 162 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 800.00 | 162 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 422.00 | 1 558 422.00 | | 1 558 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 258.00 | 316 258.00 | | 316 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 815.00 | 266 815.00 | | 266 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767 596.00 | 767 596.00 | | 767 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 214.00 | | 98 214.00 | 98 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 272 327.00 | 3 272 327.00 | | 3 272 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VB T. V. A. | 189 777.00 | 189 777.00 | | 189 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 859.00 | 3 530 045.00 | 311 814.00 | 3 841 859.00 |
VW T.V.A. | 262 093.00 | 262 093.00 | | 262 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 988.00 | 3 295 988.00 | | 3 295 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |