| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 056.00 | 37 637.00 | 419.00 | 38 056.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 472.00 | 864 285.00 | 114 187.00 | 978 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 900.00 | 787 542.00 | 112 358.00 | 899 900.00 |
BF Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 985.00 | 1 901 764.00 | 276 221.00 | 2 177 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 149.00 | 73 675.00 | 1 523 474.00 | 1 597 149.00 |
BZ Autres créances | 810 212.00 | | 810 212.00 | 810 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 007 597.00 | | 6 007 597.00 | 6 007 597.00 |
CF Disponibilités | 2 576 609.00 | | 2 576 609.00 | 2 576 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 741 566.00 | 73 675.00 | 11 667 891.00 | 11 741 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 919 551.00 | 1 975 439.00 | 11 944 112.00 | 13 919 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 757.00 | 209 011.00 | 24 746.00 | 233 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 8 905 383.00 | | | 8 905 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 538.00 | | | 559 538.00 |
DL TOTAL (I) | 11 034 921.00 | | | 11 034 921.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 188.00 | | | 182 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 537.00 | | | 338 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 646.00 | | | 350 646.00 |
EA Autres dettes | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 191.00 | | | 879 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 944 112.00 | | | 11 944 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 748.00 | | | 781 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 164 354.00 | | 7 164 354.00 | 7 164 354.00 |
FG Production vendue services | 500 687.00 | | 500 687.00 | 500 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 665 041.00 | | 7 665 041.00 | 7 665 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 854 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 185.00 | |
GE Autres charges | | | 100 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 207.00 | | | 79 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 295.00 | | | 107 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 900.00 | | | 254 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 099 508.00 | | | 8 099 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 970.00 | | | 7 539 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 538.00 | | | 559 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 099.00 | | 154 220.00 | 2 038 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 166.00 | | 32 880.00 | 204 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 360.00 | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 334.00 | 2 177 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 974.00 | 1 878 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 006.00 | | 121 340.00 | 1 764 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 043.00 | 139 887.00 | 1 167.00 | 1 763 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 051.00 | 16 248.00 | | 196 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 183.00 | 1 454.00 | | 36 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 809.00 | 122 186.00 | 1 167.00 | 1 530 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 30 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 187 054.00 | 73 185.00 | 186 564.00 | 187 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 054.00 | 73 185.00 | 186 564.00 | 187 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 054.00 | 103 185.00 | 211 564.00 | 212 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 185.00 | 186 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 537.00 | 338 537.00 | | 338 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 927.00 | 152 927.00 | | 152 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UP Prêts | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 378.00 | | | 1 523 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
VB T. V. A. | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
VC Groupe et associés | 664 058.00 | | | 664 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 188.00 | 84 745.00 | 97 443.00 | 182 188.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 582.00 | | | 89 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 004.00 | 2 409 004.00 | | 2 409 004.00 |
VW T.V.A. | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 192.00 | 781 749.00 | 97 443.00 | 879 192.00 |