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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 056.00 | 38 059.00 | -3.00 | 38 056.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 416.00 | 986 148.00 | 211 268.00 | 1 197 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 076.00 | 758 954.00 | 106 122.00 | 865 076.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 725.00 | 2 018 973.00 | 371 752.00 | 2 390 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 195.00 | 73 675.00 | 2 651 520.00 | 2 725 195.00 |
BZ Autres créances | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 724 713.00 | | 4 724 713.00 | 4 724 713.00 |
CF Disponibilités | 4 612 318.00 | | 4 612 318.00 | 4 612 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 226 034.00 | 73 675.00 | 13 152 359.00 | 13 226 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 616 759.00 | 2 092 648.00 | 13 524 111.00 | 15 616 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 317.00 | 232 523.00 | 26 794.00 | 259 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 623 471.00 | | | 9 623 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 144.00 | | | 506 144.00 |
DL TOTAL (I) | 11 779 616.00 | | | 11 779 616.00 |
DP Provisions pour risques | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 320.00 | | | 282 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 669.00 | | | 177 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 258.00 | | | 825 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 070.00 | | | 404 070.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 235.00 | | | 1 695 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 524 111.00 | | | 13 524 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 040.00 | | | 1 522 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
FD Production vendue biens | 7 694 100.00 | | 7 694 100.00 | 7 694 100.00 |
FG Production vendue services | 609 404.00 | | 609 404.00 | 609 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 324 944.00 | | 8 324 944.00 | 8 324 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 328 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 802 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 298.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 663 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 002.00 | | | 202 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 707.00 | | | 8 484 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978 563.00 | | | 7 978 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 144.00 | | | 506 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 646.00 | | 181 379.00 | 2 286 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 287.00 | | 8 319.00 | 254 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 300.00 | 2 390 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 450.00 | 2 062 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 883.00 | | 173 060.00 | 1 964 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 126.00 | 137 298.00 | 75 450.00 | 1 957 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 799.00 | 8 013.00 | | 227 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 268.00 | 129 285.00 | 75 450.00 | 1 691 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 49 260.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 675.00 | 49 260.00 | 45 000.00 | 118 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 260.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 258.00 | 825 258.00 | | 825 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 934.00 | 142 934.00 | | 142 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 424.00 | 2 651 424.00 | | 2 651 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
VB T. V. A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VC Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 320.00 | 109 125.00 | 173 195.00 | 282 320.00 |
VI Groupe et associés | 177 669.00 | 177 669.00 | | 177 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 815.00 | | | 282 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 707.00 | 2 793 707.00 | | 2 793 707.00 |
VW T.V.A. | 121 451.00 | 121 451.00 | | 121 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 235.00 | 1 522 040.00 | 173 195.00 | 1 695 235.00 |