| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 347.00 | 612 145.00 | 147 202.00 | 759 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 724.00 | 353 960.00 | 135 764.00 | 489 724.00 |
BF Prêts | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 003.00 | | 351 003.00 | 351 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 376.00 | 1 055 621.00 | 689 755.00 | 1 745 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 276.00 | 74 240.00 | 1 052 036.00 | 1 126 276.00 |
BZ Autres créances | 72 327.00 | | 72 327.00 | 72 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 667 349.00 | | 7 667 349.00 | 7 667 349.00 |
CF Disponibilités | 2 190 753.00 | | 2 190 753.00 | 2 190 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 406 704.00 | 74 240.00 | 12 332 464.00 | 12 406 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 152 081.00 | 1 129 861.00 | 13 022 220.00 | 14 152 081.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 622.00 | 89 517.00 | 25 106.00 | 114 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 377 323.00 | | | 2 377 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 317.00 | | | 313 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340 640.00 | | | 4 340 640.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 335.00 | | | 184 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 346 811.00 | | | 7 346 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 298.00 | | | 698 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 513.00 | | | 296 513.00 |
EA Autres dettes | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 531 580.00 | | | 8 531 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 022 220.00 | | | 13 022 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 531 580.00 | | | 8 531 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 416.00 | | 408 874.00 | 1 540 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 733.00 | | 3 990.00 | 158 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 358 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 914.00 | 1 745 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 101.00 | 114 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 113.00 | 1 249 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 299.00 | | 54 884.00 | 1 338 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 516.00 | | 350 000.00 | 20 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 853.00 | 168 983.00 | 192 214.00 | 1 078 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 895.00 | 21 723.00 | 48 101.00 | 115 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 958.00 | 147 260.00 | 144 113.00 | 962 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 150 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 070.00 | 170.00 | | 74 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 070.00 | 170.00 | | 74 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 070.00 | 150 170.00 | 30 000.00 | 104 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 298.00 | 698 298.00 | | 698 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 856.00 | 130 856.00 | | 130 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UP Prêts | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 003.00 | 351 003.00 | | 351 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 301.00 | 1 052 301.00 | | 1 052 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
VB T. V. A. | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 335.00 | 184 335.00 | | 184 335.00 |
VI Groupe et associés | 7 346 811.00 | 7 346 811.00 | | 7 346 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 655.00 | | | 183 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 419.00 | 1 557 419.00 | | 1 557 419.00 |
VW T.V.A. | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 531 580.00 | 8 531 580.00 | | 8 531 580.00 |