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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 707.00 | 655 104.00 | 224 603.00 | 879 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 592.00 | 307 853.00 | 150 739.00 | 458 592.00 |
BF Prêts | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 416.00 | 1 078 852.00 | 461 564.00 | 1 540 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 047.00 | 74 070.00 | 918 977.00 | 993 047.00 |
BZ Autres créances | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 556 188.00 | | 7 556 188.00 | 7 556 188.00 |
CF Disponibilités | 2 004 757.00 | | 2 004 757.00 | 2 004 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 758 443.00 | 74 070.00 | 11 684 373.00 | 11 758 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 298 858.00 | 1 152 922.00 | 12 145 936.00 | 13 298 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 733.00 | 115 895.00 | 42 838.00 | 158 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 162 968.00 | | | 5 162 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 354.00 | | | 314 354.00 |
DL TOTAL (I) | 7 127 323.00 | | | 7 127 323.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 809.00 | | | 238 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840 749.00 | | | 3 840 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 706.00 | | | 640 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 270.00 | | | 265 270.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988 614.00 | | | 4 988 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 145 936.00 | | | 12 145 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 917 030.00 | | | 4 917 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 791.00 | 134 426.00 | 1 234 812.00 | 2 640 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 600.00 | 41 185.00 | 184 187.00 | 324 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 324.00 | 83 241.00 | 1 047 275.00 | 2 302 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | 10 000.00 | 3 350.00 | 13 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 674.00 | 155 633.00 | 1 231 454.00 | 2 154 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 572.00 | 16 451.00 | 146 129.00 | 245 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 043.00 | 139 181.00 | 1 047 267.00 | 1 871 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 595.00 | 30 000.00 | 89 595.00 | 89 595.00 |
6T Sur comptes clients | 73 675.00 | 395.00 | | 73 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 675.00 | 395.00 | | 73 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 269.00 | 30 395.00 | 89 595.00 | 163 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 89 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 706.00 | 640 706.00 | | 640 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 870.00 | 124 870.00 | | 124 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UP Prêts | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 918 802.00 | 918 802.00 | | 918 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
VB T. V. A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 809.00 | 167 225.00 | 71 584.00 | 238 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 840 749.00 | 3 840 749.00 | | 3 840 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 062.00 | | | 176 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 013.00 | 1 068 013.00 | | 1 068 013.00 |
VW T.V.A. | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988 614.00 | 4 917 030.00 | 71 584.00 | 4 988 614.00 |