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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 056.00 | 38 059.00 | -3.00 | 38 056.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 816.00 | 1 071 345.00 | 304 471.00 | 1 375 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 508.00 | 799 698.00 | 126 811.00 | 926 508.00 |
BF Prêts | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 791.00 | 2 154 674.00 | 486 117.00 | 2 640 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 895.00 | 73 675.00 | 2 197 220.00 | 2 270 895.00 |
BZ Autres créances | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 505.00 | | 7 500 505.00 | 7 500 505.00 |
CF Disponibilités | 2 344 505.00 | | 2 344 505.00 | 2 344 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 224 156.00 | 73 675.00 | 13 150 481.00 | 13 224 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 864 947.00 | 2 228 349.00 | 13 636 597.00 | 15 864 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 388.00 | 242 284.00 | 18 105.00 | 260 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 729 616.00 | | | 9 729 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 353.00 | | | 433 353.00 |
DL TOTAL (I) | 11 812 968.00 | | | 11 812 968.00 |
DP Provisions pour risques | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 871.00 | | | 222 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 132.00 | | | 347 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 679.00 | | | 848 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 701.00 | | | 308 701.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 035.00 | | | 1 734 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 636 597.00 | | | 13 636 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 785.00 | | | 1 629 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 725.00 | | 250 066.00 | 2 390 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 606.00 | | 1 071.00 | 262 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 493.00 | | 239 832.00 | 2 062 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | 9 163.00 | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 973.00 | 135 701.00 | | 2 018 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 812.00 | 9 761.00 | | 235 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 102.00 | 125 941.00 | | 1 745 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 260.00 | 89 595.00 | 49 260.00 | 49 260.00 |
6T Sur comptes clients | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 935.00 | 89 595.00 | 49 260.00 | 122 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 595.00 | 49 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 679.00 | 848 679.00 | | 848 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 536.00 | 142 536.00 | | 142 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UP Prêts | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 124.00 | 2 197 124.00 | | 2 197 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
VB T. V. A. | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VC Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 871.00 | 118 621.00 | 104 250.00 | 222 871.00 |
VI Groupe et associés | 347 132.00 | 347 132.00 | | 347 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 012.00 | 2 343 012.00 | | 2 343 012.00 |
VW T.V.A. | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 035.00 | 1 629 785.00 | 104 250.00 | 1 734 035.00 |