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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 056.00 | 38 059.00 | -3.00 | 38 056.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 311.00 | 910 617.00 | 171 694.00 | 1 082 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 571.00 | 780 650.00 | 101 921.00 | 882 571.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 646.00 | 1 957 125.00 | 329 521.00 | 2 286 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 795.00 | 73 675.00 | 2 227 120.00 | 2 300 795.00 |
BZ Autres créances | 745 747.00 | | 745 747.00 | 745 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 049 643.00 | | 6 049 643.00 | 6 049 643.00 |
CF Disponibilités | 2 423 771.00 | | 2 423 771.00 | 2 423 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 529 957.00 | 73 675.00 | 12 456 282.00 | 12 529 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 816 603.00 | 2 030 800.00 | 12 785 803.00 | 14 816 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 998.00 | 224 510.00 | 26 488.00 | 250 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 384 921.00 | | | 9 384 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 550.00 | | | 338 550.00 |
DL TOTAL (I) | 11 373 472.00 | | | 11 373 472.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 743.00 | | | 98 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 701.00 | | | 893 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 309.00 | | | 363 309.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 331.00 | | | 1 367 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 785 803.00 | | | 12 785 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 395.00 | | | 1 353 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 985.00 | | 190 320.00 | 2 177 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 046.00 | | 17 241.00 | 237 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 964 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 372.00 | | 168 169.00 | 1 878 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | 4 910.00 | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 764.00 | 118 189.00 | 62 828.00 | 1 901 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 300.00 | 15 499.00 | | 212 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 637.00 | 422.00 | | 37 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 827.00 | 102 268.00 | 62 828.00 | 1 651 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 675.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 103 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 701.00 | 893 701.00 | | 893 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 399.00 | 155 399.00 | | 155 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UP Prêts | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 024.00 | | | 2 227 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
VB T. V. A. | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
VC Groupe et associés | 659 090.00 | | | 659 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 743.00 | 84 807.00 | 13 936.00 | 98 743.00 |
VI Groupe et associés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 298.00 | | | 83 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 095.00 | 3 093 095.00 | | 3 053 095.00 |
VW T.V.A. | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 333.00 | 1 353 397.00 | 13 936.00 | 1 367 333.00 |