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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
AH Fonds commercial | 526 199.00 | | 526 199.00 | 526 199.00 |
AP Constructions | 313 456.00 | 287 002.00 | 26 454.00 | 313 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 598.00 | 39 799.00 | 19 799.00 | 59 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 009 648.00 | 4 256 976.00 | 1 752 672.00 | 6 009 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 067.00 | | 937 067.00 | 937 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 993 540.00 | 4 609 048.00 | 3 384 492.00 | 7 993 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 345.00 | 1 229.00 | 352 115.00 | 353 345.00 |
BZ Autres créances | 304 837.00 | | 304 837.00 | 304 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CF Disponibilités | 255 542.00 | | 255 542.00 | 255 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 807.00 | 1 229.00 | 1 018 577.00 | 1 019 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 013 346.00 | 4 610 277.00 | 4 403 069.00 | 9 013 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 828 332.00 | 1 973 368.00 | | 1 828 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 872.00 | -145 036.00 | | -171 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 860.00 | 1 986 732.00 | | 1 814 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 843.00 | 1 688 954.00 | | 1 477 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 443.00 | 510 311.00 | | 569 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 402.00 | 18 102.00 | | 34 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 440.00 | 90 085.00 | | 84 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 854.00 | 369 631.00 | | 320 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
EA Autres dettes | 8 262.00 | 7 331.00 | | 8 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 209.00 | 2 684 414.00 | | 2 588 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 069.00 | 4 671 146.00 | | 4 403 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 333.00 | | 2 878 333.00 | 2 878 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 949.00 | |
GE Autres charges | | | 7 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 056.00 | 263 880.00 | | 44 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 958.00 | 177 408.00 | | 31 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 098.00 | 86 471.00 | | 12 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | -384.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 138.00 | 3 491 848.00 | | 3 202 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 010.00 | 3 636 882.00 | | 3 374 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 872.00 | -145 036.00 | | -171 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 556 513.00 | | 701 837.00 | 7 556 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 939 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 810.00 | 7 993 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 785.00 | 6 502 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 075 953.00 | | 691 410.00 | 6 075 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 090.00 | | 10 427.00 | 929 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981 752.00 | 867 730.00 | 240 434.00 | 3 981 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956 481.00 | 867 730.00 | 240 434.00 | 3 956 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 965.00 | 92 965.00 | | 92 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 652.00 | 576 652.00 | | 576 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 345.00 | | | 353 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 627.00 | 512 480.00 | 965 147.00 | 1 477 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 900.00 | | | 655 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 836.00 | | | 304 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 602.00 | 709 984.00 | 75 618.00 | 785 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 807.00 | 1 588 660.00 | 965 147.00 | 2 553 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 636.00 | | | 34 636.00 |