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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
AH Fonds commercial | 526 199.00 | | 526 199.00 | 526 199.00 |
AP Constructions | 301 758.00 | 281 285.00 | 20 472.00 | 301 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 779.00 | 50 735.00 | 11 044.00 | 61 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 094 468.00 | 4 923 276.00 | 2 171 192.00 | 7 094 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 841 588.00 | | 841 588.00 | 841 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 844 230.00 | 5 273 311.00 | 3 570 920.00 | 8 844 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 923.00 | | 423 923.00 | 423 923.00 |
BZ Autres créances | 572 362.00 | | 572 362.00 | 572 362.00 |
CF Disponibilités | 221 045.00 | | 221 045.00 | 221 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 518.00 | | 1 290 518.00 | 1 290 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 134 748.00 | 5 273 311.00 | 4 861 438.00 | 10 134 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 831 269.00 | 1 656 460.00 | | 1 831 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 515.00 | 174 808.00 | | -139 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 154.00 | 1 989 669.00 | | 1 850 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 175.00 | 1 004 565.00 | | 1 924 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 826.00 | 375 501.00 | | 386 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 693.00 | 32 330.00 | | 28 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 265.00 | 76 036.00 | | 196 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 150.00 | 330 721.00 | | 360 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 068 000.00 | | |
EA Autres dettes | 108 978.00 | 6 933.00 | | 108 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 283.00 | 2 894 086.00 | | 3 011 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 438.00 | 4 883 755.00 | | 4 861 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 666 176.00 | | 1 548 399.00 | 7 666 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 345.00 | 8 844 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 257.00 | 544 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 088.00 | 7 458 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 470.00 | | | 551 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 473 782.00 | | 1 347 311.00 | 6 473 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 924.00 | | 201 088.00 | 640 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688 369.00 | 889 283.00 | 304 341.00 | 4 688 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 271.00 | | 7 257.00 | 25 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663 098.00 | 889 283.00 | 297 084.00 | 4 663 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 265.00 | 196 265.00 | | 196 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 823.00 | 494 823.00 | | 494 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 339.00 | | 212 339.00 | 212 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 423 923.00 | 423 923.00 | | 423 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 823.00 | 604 867.00 | 1 318 956.00 | 1 923 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 512.00 | | | 820 512.00 |
VP Divers | 572 361.00 | 572 361.00 | | 572 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 150.00 | 360 150.00 | | 360 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 737.00 | 1 068 973.00 | 212 764.00 | 1 281 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 590.00 | 1 663 635.00 | 1 318 956.00 | 2 982 590.00 |