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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
AH Fonds commercial | 526 199.00 | | 526 199.00 | 526 199.00 |
AP Constructions | 313 456.00 | 289 993.00 | 23 463.00 | 313 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 598.00 | 45 449.00 | 14 149.00 | 59 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100 728.00 | 4 327 656.00 | 1 773 072.00 | 6 100 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 666 176.00 | 4 688 369.00 | 2 977 807.00 | 7 666 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 586.00 | | 971 586.00 | 971 586.00 |
BZ Autres créances | 632 642.00 | | 632 642.00 | 632 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 213.00 | | 206 213.00 | 206 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 043.00 | | 72 043.00 | 72 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 948.00 | | 1 905 948.00 | 1 905 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 124.00 | 4 688 369.00 | 4 883 755.00 | 9 572 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 640 499.00 | | 640 499.00 | 640 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 656 460.00 | 1 828 332.00 | | 1 656 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 808.00 | -171 872.00 | | 174 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 669.00 | 1 814 860.00 | | 1 989 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 565.00 | 1 477 843.00 | | 1 004 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 501.00 | 569 443.00 | | 375 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 330.00 | 34 402.00 | | 32 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 036.00 | 84 440.00 | | 76 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 721.00 | 320 854.00 | | 330 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 000.00 | 92 965.00 | | 1 068 000.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | 8 262.00 | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 086.00 | 2 588 209.00 | | 2 894 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 755.00 | 4 403 069.00 | | 4 883 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 842 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 067 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 383.00 | |
GE Autres charges | | | 10 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 093.00 | 44 056.00 | | 568 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 915.00 | 31 958.00 | | 285 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 178.00 | 12 098.00 | | 282 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 037.00 | 3 202 138.00 | | 4 195 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 228.00 | 3 374 010.00 | | 4 020 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 808.00 | -171 872.00 | | 174 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 993 540.00 | | | 7 993 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 666 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 473 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 502 578.00 | | | 6 502 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 492.00 | | | 939 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609 048.00 | 858 383.00 | 779 061.00 | 4 609 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583 777.00 | 858 383.00 | 779 061.00 | 4 583 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 683.00 | 381 683.00 | | 381 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 971 586.00 | | | 971 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 335.00 | 398 687.00 | 605 647.00 | 1 004 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 238.00 | | | 513 238.00 |
VP Divers | 632 642.00 | | | 632 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 721.00 | 330 721.00 | | 330 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 946.00 | 1 676 271.00 | 11 675.00 | 1 687 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 756.00 | 2 256 109.00 | 605 647.00 | 2 861 756.00 |