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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 003.00 | 18 069.00 | 2 935.00 | 21 003.00 |
AH Fonds commercial | 526 199.00 | | 526 199.00 | 526 199.00 |
AP Constructions | 301 758.00 | 287 095.00 | 14 663.00 | 301 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 606.00 | 59 775.00 | 5 832.00 | 65 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 549 437.00 | 5 867 255.00 | 1 682 183.00 | 7 549 437.00 |
AX Avances et acomptes | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 283 266.00 | 6 232 193.00 | 3 051 074.00 | 9 283 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 463.00 | | 552 463.00 | 552 463.00 |
BZ Autres créances | 298 550.00 | | 298 550.00 | 298 550.00 |
CF Disponibilités | 220 863.00 | | 220 863.00 | 220 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 459.00 | | 1 131 459.00 | 1 131 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 414 726.00 | 6 232 193.00 | 4 182 533.00 | 10 414 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 805 823.00 | | 805 823.00 | 805 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 775 599.00 | 1 691 754.00 | | 1 775 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 603.00 | 83 845.00 | | -211 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 910.00 | 1 933 999.00 | | 1 746 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 511.00 | 1 888 562.00 | | 1 455 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 310.00 | 442 393.00 | | 521 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 760.00 | 8 215.00 | | 6 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 954.00 | 82 546.00 | | 69 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 644.00 | 373 282.00 | | 293 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
EA Autres dettes | 73 997.00 | 6 963.00 | | 73 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 623.00 | 2 801 961.00 | | 2 435 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 533.00 | 4 735 960.00 | | 4 182 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559.00 | | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 902 020.00 | | 751 240.00 | 8 902 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 990.00 | 809 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 994.00 | 9 283 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 004.00 | 7 926 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 213.00 | | 2 990.00 | 544 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 542 070.00 | | 748 251.00 | 7 542 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 738.00 | | | 815 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 607 875.00 | 967 496.00 | 343 178.00 | 5 607 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | 55.00 | | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 589 861.00 | 967 441.00 | 343 178.00 | 5 589 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 644.00 | 293 644.00 | | 293 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 748.00 | 594 748.00 | | 594 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 574.00 | | 176 574.00 | 176 574.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 552 463.00 | 552 463.00 | | 552 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 182.00 | 771 952.00 | 683 230.00 | 1 455 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 102.00 | | | 780 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 550.00 | 298 550.00 | | 298 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 095.00 | 910 596.00 | 180 499.00 | 1 091 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 863.00 | 1 745 633.00 | 683 230.00 | 2 428 863.00 |