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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 003.00 | 18 666.00 | 2 336.00 | 21 003.00 |
AH Fonds commercial | 526 199.00 | | 526 199.00 | 526 199.00 |
AP Constructions | 301 757.00 | 289 767.00 | 11 990.00 | 301 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 606.00 | 62 775.00 | 2 831.00 | 65 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 800 999.00 | 6 247 740.00 | 1 553 259.00 | 7 800 999.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 129 181.00 | | 129 181.00 | 129 181.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 476 120.00 | 6 618 949.00 | 2 857 171.00 | 9 476 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 454.00 | 9 277.00 | 806 177.00 | 815 454.00 |
BZ Autres créances | 262 365.00 | | 262 365.00 | 262 365.00 |
CF Disponibilités | 225 216.00 | | 225 216.00 | 225 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 990.00 | 9 277.00 | 1 322 713.00 | 1 331 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 808 111.00 | 6 628 226.00 | 4 179 884.00 | 10 808 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 629 248.00 | | 629 248.00 | 629 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 563 995.00 | 1 775 599.00 | | 1 563 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 713.00 | -211 603.00 | | 16 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 513.00 | 24 514.00 | | 19 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 622.00 | 1 746 910.00 | | 1 758 622.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 501.00 | 1 455 511.00 | | 1 201 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 041.00 | 521 310.00 | | 536 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 453.00 | 6 760.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 721.00 | 69 954.00 | | 68 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 263.00 | 293 644.00 | | 530 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 447.00 | | |
EA Autres dettes | 66 780.00 | 73 997.00 | | 66 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 261.00 | 2 435 623.00 | | 2 407 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 884.00 | 4 182 533.00 | | 4 179 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 158.00 | | | 1 879 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 283 266.00 | | 948 286.00 | 9 283 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 193.00 | 760 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 431.00 | 9 476 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 239.00 | 8 168 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 202.00 | | | 547 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 926 316.00 | | 948 286.00 | 7 926 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 748.00 | | | 809 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 232 193.00 | 1 044 806.00 | 658 050.00 | 6 232 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 069.00 | 598.00 | | 18 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 214 124.00 | 1 044 209.00 | 658 050.00 | 6 214 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 263.00 | 530 263.00 | | 530 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 446.00 | 602 446.00 | | 602 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 181.00 | | 129 181.00 | 129 181.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 262 365.00 | 262 365.00 | | 262 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 157.00 | 676 508.00 | 524 649.00 | 1 201 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 799.00 | | | 605 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 824.00 | | | 859 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 455.00 | 815 455.00 | | 815 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 080.00 | 1 106 774.00 | 131 306.00 | 1 238 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 808.00 | 1 879 159.00 | 524 649.00 | 2 403 808.00 |