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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
AH Fonds commercial | 526 199.00 | | 526 199.00 | 526 199.00 |
AP Constructions | 301 758.00 | 284 276.00 | 17 481.00 | 301 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 758.00 | 55 431.00 | 8 327.00 | 63 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 176 554.00 | 5 250 154.00 | 1 926 400.00 | 7 176 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 163.00 | | 810 163.00 | 810 163.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 902 020.00 | 5 607 875.00 | 3 294 145.00 | 8 902 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 683.00 | | 816 683.00 | 816 683.00 |
BZ Autres créances | 412 521.00 | | 412 521.00 | 412 521.00 |
CF Disponibilités | 151 433.00 | | 151 433.00 | 151 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 815.00 | | 1 441 815.00 | 1 441 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 343 835.00 | 5 607 875.00 | 4 735 960.00 | 10 343 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 691 754.00 | 1 831 269.00 | | 1 691 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 845.00 | -139 515.00 | | 83 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 999.00 | 1 850 154.00 | | 1 933 999.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 562.00 | 1 924 175.00 | | 1 888 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 393.00 | 386 826.00 | | 442 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 215.00 | 28 693.00 | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 546.00 | 196 265.00 | | 82 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 282.00 | 360 150.00 | | 373 282.00 |
EA Autres dettes | 6 963.00 | 108 978.00 | | 6 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 801 961.00 | 3 011 283.00 | | 2 801 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 960.00 | 4 861 438.00 | | 4 735 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 844 230.00 | | 707 625.00 | 8 844 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 425.00 | 815 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 835.00 | 8 902 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 410.00 | 7 542 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 213.00 | | | 544 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 458 005.00 | | 702 475.00 | 7 458 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 013.00 | | 5 150.00 | 842 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273 311.00 | 950 310.00 | 615 746.00 | 5 273 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255 297.00 | 950 310.00 | 615 746.00 | 5 255 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 282.00 | 373 282.00 | | 373 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 914.00 | | 180 914.00 | 180 914.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 816 683.00 | 816 683.00 | | 816 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 284.00 | 753 057.00 | 1 132 227.00 | 1 885 284.00 |
VI Groupe et associés | 441 617.00 | 441 617.00 | | 441 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 539.00 | | | 717 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 521.00 | 412 521.00 | | 412 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 714.00 | 1 284 225.00 | 186 489.00 | 1 470 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 745.00 | 1 661 519.00 | 1 132 227.00 | 2 793 745.00 |