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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 844.00 | 62 644.00 | 118 200.00 | 180 844.00 |
AP Constructions | 165 545.00 | 64 081.00 | 101 463.00 | 165 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 508.00 | 104 210.00 | 24 298.00 | 128 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 476.00 | 380 959.00 | 353 516.00 | 734 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 894.00 | 35 000.00 | 1 505 894.00 | 1 540 894.00 |
BZ Autres créances | 813 547.00 | 52 579.00 | 760 967.00 | 813 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 246.00 | 49 443.00 | 215 802.00 | 265 246.00 |
CF Disponibilités | 1 104 418.00 | | 1 104 418.00 | 1 104 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 002.00 | 137 023.00 | 3 593 979.00 | 3 731 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 479.00 | 517 983.00 | 3 947 496.00 | 4 465 479.00 |
CU Autres participations | 255 203.00 | 150 023.00 | 105 179.00 | 255 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 981 423.00 | | | 981 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 121.00 | | | -69 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 280.00 | | | 1 014 280.00 |
DP Provisions pour risques | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 524.00 | | | 1 868 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 012.00 | | | 474 012.00 |
EA Autres dettes | 544 832.00 | | | 544 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 927.00 | | | 2 894 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 496.00 | | | 3 947 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 927.00 | | | 2 894 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 446.00 | | | 734 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 504.00 | | | 149 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 533.00 | | | 323 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 409.00 | | | 261 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 754.00 | 21 813.00 | 32 630.00 | 241 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 207.00 | 437.00 | | 62 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 547.00 | 21 375.00 | 32 630.00 | 179 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 557.00 | 2 731.00 | | 35 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 524.00 | 1 868 524.00 | | 1 868 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 013.00 | 474 013.00 | | 474 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 833.00 | 544 833.00 | | 544 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 813 547.00 | | | 813 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 713.00 | 2 361 338.00 | 4 375.00 | 2 365 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 928.00 | 2 894 928.00 | | 2 894 928.00 |