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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
AP Constructions | 165 545.00 | 108 982.00 | 56 563.00 | 165 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 669.00 | 75 218.00 | 11 451.00 | 86 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 795.00 | 332 906.00 | 87 889.00 | 420 795.00 |
BN En cours de production de biens | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 162.00 | 283 487.00 | 1 023 676.00 | 1 307 162.00 |
BZ Autres créances | 437 783.00 | 118 277.00 | 319 506.00 | 437 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 103.00 | | 761 103.00 | 761 103.00 |
CF Disponibilités | 1 516 116.00 | | 1 516 116.00 | 1 516 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 642.00 | 401 764.00 | 3 718 878.00 | 4 120 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 437.00 | 734 670.00 | 3 806 767.00 | 4 541 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 158.00 | | | 297 158.00 |
CU Autres participations | 43 506.00 | 28 006.00 | 15 500.00 | 43 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 708.00 | 92 708.00 | | 92 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
DG Autres réserves | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
DH Report à nouveau | -286 759.00 | -204 785.00 | | -286 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 848.00 | -81 974.00 | | 246 848.00 |
DL TOTAL (I) | 72 299.00 | -174 550.00 | | 72 299.00 |
DP Provisions pour risques | 1 308 060.00 | | | 1 308 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 308 060.00 | | | 1 308 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | 1 467.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 541.00 | 2 551 248.00 | | 1 572 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 826.00 | 1 173 782.00 | | 759 826.00 |
EA Autres dettes | 92 715.00 | 308 160.00 | | 92 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 408.00 | 4 034 658.00 | | 2 426 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 767.00 | 3 860 108.00 | | 3 806 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 068.00 | 1 702 347.00 | | 1 384 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 326.00 | 1 467.00 | | 1 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 582 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 582 257.00 | |
FM Production stockée | | | 97 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 737 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 713 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 639.00 | |
GE Autres charges | | | 25 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 361 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 429.00 | 108 878.00 | | 120 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 429.00 | 111 878.00 | | 120 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | 104 945.00 | | 4 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 474.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 308 060.00 | | | 1 308 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312 304.00 | 267 419.00 | | 1 312 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191 875.00 | -155 541.00 | | -1 191 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 058 417.00 | 6 408 681.00 | | 11 058 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 569.00 | 6 490 655.00 | | 10 811 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 848.00 | -81 974.00 | | 246 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 760.00 | | 9 912.00 | 535 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 878.00 | | 420 795.00 | 124 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 644.00 | | 120 700.00 | 62 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 233.00 | | 252 214.00 | 62 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 344.00 | | | 183 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 535.00 | | 9 912.00 | 304 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 460.00 | 12 318.00 | 124 878.00 | 417 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 344.00 | | 62 644.00 | 183 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 115.00 | 12 318.00 | 62 233.00 | 234 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 308 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | 472 479.00 | 87 639.00 | 158 354.00 | 472 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 485.00 | 87 639.00 | 158 354.00 | 500 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 485.00 | 1 395 699.00 | 158 354.00 | 500 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 639.00 | 57 090.00 | |
UG ‐ Financières | | | 101 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 308 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 541.00 | 816 209.00 | 756 332.00 | 1 572 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 826.00 | 566 075.00 | 110 654.00 | 759 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 715.00 | 458.00 | 92 257.00 | 92 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 162.00 | 1 010 004.00 | 297 158.00 | 1 307 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 783.00 | 437 783.00 | | 437 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 796.00 | 1 449 263.00 | 301 533.00 | 1 750 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 408.00 | 1 384 068.00 | 959 243.00 | 2 426 408.00 |