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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 344.00 | 183 205.00 | 139.00 | 183 344.00 |
AP Constructions | 165 545.00 | 91 910.00 | 73 635.00 | 165 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 418.00 | 130 219.00 | 6 199.00 | 136 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 886.00 | 595 038.00 | 174 848.00 | 769 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 241.00 | 230 534.00 | 1 937 707.00 | 2 168 241.00 |
BZ Autres créances | 494 420.00 | 148 581.00 | 345 839.00 | 494 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 689.00 | | 474 689.00 | 474 689.00 |
CF Disponibilités | 245 586.00 | | 245 586.00 | 245 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 383.00 | 379 115.00 | 3 008 268.00 | 3 387 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 269.00 | 974 153.00 | 3 183 116.00 | 4 157 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 534.00 | | | 230 534.00 |
CU Autres participations | 205 204.00 | 189 704.00 | 15 500.00 | 205 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 708.00 | 92 708.00 | | 92 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
DG Autres réserves | 10 231.00 | 776 991.00 | | 10 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 785.00 | -766 761.00 | | -204 785.00 |
DL TOTAL (I) | -92 575.00 | 112 210.00 | | -92 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 266 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 266 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 996.00 | 357 067.00 | | 357 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 60 818.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 294.00 | 1 529 371.00 | | 1 370 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 289.00 | 456 004.00 | | 847 289.00 |
EA Autres dettes | 699 295.00 | 592 772.00 | | 699 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 275 692.00 | 2 999 428.00 | | 3 275 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 116.00 | 3 377 638.00 | | 3 183 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 692.00 | 2 999 428.00 | | 3 095 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 588 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 588 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 693 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 779 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 949.00 | |
GE Autres charges | | | 36 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 427 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 554.00 | 35 233.00 | | 121 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | 38 288.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 633.00 | 73 521.00 | | 378 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 222.00 | 102 360.00 | | 554 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 698.00 | 352 360.00 | | 609 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 065.00 | -278 840.00 | | -231 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 241.00 | -27 299.00 | | -19 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 580 435.00 | 4 182 942.00 | | 7 580 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 785 220.00 | 4 949 703.00 | | 7 785 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 785.00 | -766 761.00 | | -204 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 662.00 | 8 346.00 | | 1 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 261.00 | | 3 399.00 | 824 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 284 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 774.00 | 769 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 774.00 | 301 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 344.00 | | | 183 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 338.00 | | 3 399.00 | 306 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 579.00 | | | 334 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 225.00 | 59 407.00 | 2 298.00 | 348 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 972.00 | 40 233.00 | | 142 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 253.00 | 19 174.00 | 2 298.00 | 205 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 239 704.00 | | 50 000.00 | 239 704.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560 566.00 | 243 529.00 | 424 981.00 | 560 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 270.00 | 243 529.00 | 474 981.00 | 800 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 270.00 | 243 529.00 | 740 981.00 | 1 066 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 949.00 | 62 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 581.00 | 427 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 294.00 | 1 370 294.00 | | 1 370 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 289.00 | 847 289.00 | | 847 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 295.00 | 519 295.00 | 180 000.00 | 699 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 241.00 | 1 937 707.00 | 230 534.00 | 2 168 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 996.00 | 357 996.00 | | 357 996.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 420.00 | 494 420.00 | | 494 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 483.00 | 2 436 574.00 | 309 909.00 | 2 746 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 692.00 | 3 095 692.00 | 180 000.00 | 3 275 692.00 |