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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |
AP Constructions | 165 545.00 | 100 502.00 | 65 043.00 | 165 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 990.00 | 133 614.00 | 5 376.00 | 138 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 760.00 | 445 466.00 | 90 295.00 | 535 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 502.00 | 252 938.00 | 1 771 564.00 | 2 024 502.00 |
BZ Autres créances | 627 605.00 | 169 947.00 | 457 659.00 | 627 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 746.00 | 49 594.00 | 855 151.00 | 904 746.00 |
CF Disponibilités | 683 836.00 | | 683 836.00 | 683 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 292.00 | 472 479.00 | 3 769 813.00 | 4 242 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 053.00 | 917 944.00 | 3 860 108.00 | 4 778 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 671.00 | | | 292 671.00 |
CU Autres participations | 43 506.00 | 28 006.00 | 15 500.00 | 43 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 708.00 | 92 708.00 | | 92 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
DG Autres réserves | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
DH Report à nouveau | -204 785.00 | | | -204 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 974.00 | -204 785.00 | | -81 974.00 |
DL TOTAL (I) | -174 550.00 | -92 575.00 | | -174 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | 357 996.00 | | 1 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 248.00 | 1 370 294.00 | | 2 551 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 782.00 | 847 289.00 | | 1 173 782.00 |
EA Autres dettes | 308 160.00 | 699 295.00 | | 308 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 658.00 | 3 275 692.00 | | 4 034 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 108.00 | 3 183 116.00 | | 3 860 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 347.00 | 3 095 692.00 | | 1 702 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 467.00 | 357 996.00 | | 1 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 948 312.00 | | 5 948 312.00 | 5 948 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 312.00 | | 5 948 312.00 | 5 948 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 950 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 404.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 878.00 | 121 554.00 | | 108 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 079.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 878.00 | 378 633.00 | | 111 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 945.00 | 554 222.00 | | 104 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 474.00 | 55 476.00 | | 162 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 419.00 | 609 698.00 | | 267 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 541.00 | -231 065.00 | | -155 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408 681.00 | 7 580 435.00 | | 6 408 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 655.00 | 7 785 220.00 | | 6 490 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 974.00 | -204 785.00 | | -81 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 662.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 886.00 | | 4 238.00 | 769 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 698.00 | 47 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 364.00 | 535 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 304 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 344.00 | | | 183 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 963.00 | | 4 238.00 | 301 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 579.00 | | | 284 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 334.00 | 13 016.00 | 890.00 | 405 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 205.00 | 139.00 | | 183 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 129.00 | 12 877.00 | 890.00 | 222 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 248.00 | 785 932.00 | 1 765 316.00 | 2 551 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173 782.00 | 914 311.00 | 259 472.00 | 1 173 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 160.00 | 637.00 | 307 523.00 | 308 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 502.00 | 1 731 832.00 | 292 671.00 | 2 024 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 605.00 | 627 605.00 | | 627 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 086.00 | 2 361 040.00 | 297 046.00 | 2 658 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 658.00 | 1 702 347.00 | 2 332 311.00 | 4 034 658.00 |