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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 344.00 | 102 739.00 | 80 606.00 | 183 344.00 |
AP Constructions | 165 545.00 | 73 358.00 | 92 188.00 | 165 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 205.00 | 114 478.00 | 14 727.00 | 129 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 724.00 | 424 429.00 | 326 295.00 | 750 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 594.00 | 97 527.00 | 2 250 066.00 | 2 347 594.00 |
BZ Autres créances | 803 608.00 | 69 603.00 | 734 005.00 | 803 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 336.00 | 33 611.00 | 252 725.00 | 286 336.00 |
CF Disponibilités | 153 778.00 | | 153 778.00 | 153 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 839.00 | 200 741.00 | 3 397 098.00 | 3 597 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 563.00 | 625 170.00 | 3 723 393.00 | 4 348 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
CU Autres participations | 255 204.00 | 133 854.00 | 121 350.00 | 255 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 708.00 | 92 708.00 | | 92 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
DG Autres réserves | 912 302.00 | 981 424.00 | | 912 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 310.00 | -69 122.00 | | -135 310.00 |
DL TOTAL (I) | 878 970.00 | 1 014 281.00 | | 878 970.00 |
DP Provisions pour risques | 54 288.00 | 38 288.00 | | 54 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 288.00 | 38 288.00 | | 54 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394.00 | 2 319.00 | | 2 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 5 239.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 469.00 | 1 868 524.00 | | 1 901 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 066.00 | 474 013.00 | | 337 066.00 |
EA Autres dettes | 548 388.00 | 544 833.00 | | 548 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 135.00 | 2 894 928.00 | | 2 790 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 393.00 | 3 947 496.00 | | 3 723 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 135.00 | 2 894 928.00 | | 2 790 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 394.00 | 2 319.00 | | 2 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 406 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 406 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 427.00 | 259 370.00 | | 77 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 427.00 | 263 888.00 | | 77 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 150.00 | 126.00 | | 21 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 150.00 | 8 856.00 | | 21 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 277.00 | 255 033.00 | | 56 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 591.00 | 5 658 834.00 | | 4 797 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 901.00 | 5 727 956.00 | | 4 932 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 310.00 | -69 122.00 | | -135 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 041.00 | 7 051.00 | | 9 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 477.00 | | | 734 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 844.00 | | | 180 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 054.00 | | | 294 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 579.00 | | | 259 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 936.00 | 59 638.00 | | 230 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 644.00 | 40 094.00 | | 62 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 292.00 | 19 544.00 | | 168 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500 240.00 | | 161 700.00 | 1 500 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 047.00 | 91 130.00 | 43 582.00 | 287 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 047.00 | 91 130.00 | 43 582.00 | 287 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 527.00 | 11 580.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 603.00 | 16 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 803 608.00 | | | 803 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 150.00 | 3 054 410.00 | 120 741.00 | 3 175 150.00 |