| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 344.00 | 142 972.00 | 40 372.00 | 183 344.00 |
AP Constructions | 165 545.00 | 82 634.00 | 82 911.00 | 165 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 793.00 | 122 619.00 | 18 173.00 | 140 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 261.00 | 587 929.00 | 236 332.00 | 824 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 469.00 | 110 578.00 | 1 982 891.00 | 2 093 469.00 |
BZ Autres créances | 656 680.00 | 187 000.00 | 469 680.00 | 656 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 060.00 | 262 988.00 | 390 072.00 | 653 060.00 |
CF Disponibilités | 295 598.00 | | 295 598.00 | 295 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 871.00 | 560 566.00 | 3 141 305.00 | 3 701 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 132.00 | 1 148 495.00 | 3 377 638.00 | 4 526 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 366.00 | | | 116 366.00 |
CU Autres participations | 255 204.00 | 239 704.00 | 15 500.00 | 255 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 708.00 | 92 708.00 | | 92 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
DG Autres réserves | 776 991.00 | 912 302.00 | | 776 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 761.00 | -135 310.00 | | -766 761.00 |
DL TOTAL (I) | 112 210.00 | 878 970.00 | | 112 210.00 |
DP Provisions pour risques | 266 000.00 | 54 288.00 | | 266 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 000.00 | 54 288.00 | | 266 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 067.00 | 2 394.00 | | 357 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 818.00 | 818.00 | | 60 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 371.00 | 1 901 469.00 | | 1 529 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 004.00 | 337 066.00 | | 456 004.00 |
EA Autres dettes | 592 772.00 | 548 388.00 | | 592 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 428.00 | 2 790 135.00 | | 2 999 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 638.00 | 3 723 393.00 | | 3 377 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 428.00 | 2 790 135.00 | | 2 999 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 067.00 | 2 394.00 | | 357 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 705 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 705 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 938.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 233.00 | 77 427.00 | | 35 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 521.00 | 77 427.00 | | 73 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 360.00 | 21 150.00 | | 102 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 360.00 | 21 150.00 | | 352 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 840.00 | 56 277.00 | | -278 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 299.00 | | | -27 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 942.00 | 4 797 591.00 | | 4 182 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 703.00 | 4 932 901.00 | | 4 949 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 761.00 | -135 310.00 | | -766 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 346.00 | 9 041.00 | | 8 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 724.00 | | 86 587.00 | 750 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 050.00 | 334 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 050.00 | 824 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 344.00 | | | 183 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 751.00 | | 11 587.00 | 294 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 629.00 | | 75 000.00 | 272 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 575.00 | 57 650.00 | | 290 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 739.00 | 40 233.00 | | 102 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 836.00 | 17 417.00 | | 187 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 371.00 | 1 529 371.00 | | 1 529 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 772.00 | 592 772.00 | | 592 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 469.00 | 1 977 103.00 | 116 366.00 | 2 093 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 067.00 | 357 067.00 | | 357 067.00 |
VP Divers | 656 680.00 | 656 680.00 | | 656 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 004.00 | 456 004.00 | | 456 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 589.00 | 2 636 847.00 | 195 742.00 | 2 832 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 428.00 | 2 999 428.00 | | 2 999 428.00 |