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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 319.00 | 628 454.00 | 67 864.00 | 696 319.00 |
AP Constructions | 59 412.00 | 16 562.00 | 42 849.00 | 59 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 378.00 | 61 232.00 | 85 146.00 | 146 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 356.00 | 198 509.00 | 37 846.00 | 236 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 448.00 | 904 759.00 | 241 689.00 | 1 146 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 378 590.00 | 48 263.00 | 1 330 326.00 | 1 378 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 332 941.00 | 178 320.00 | 5 154 620.00 | 5 332 941.00 |
BZ Autres créances | 702 755.00 | | 702 755.00 | 702 755.00 |
CF Disponibilités | 733 070.00 | | 733 070.00 | 733 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 147.00 | | 344 147.00 | 344 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 504 453.00 | 226 584.00 | 8 277 869.00 | 8 504 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 650 902.00 | 1 131 343.00 | 8 519 558.00 | 9 650 902.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 697.00 | 590 073.00 | | 325 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 847.00 | 1 741 222.00 | | 1 476 847.00 |
DP Provisions pour risques | 349 385.00 | 349 385.00 | | 349 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 385.00 | 349 385.00 | | 349 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 163.00 | 4 163.00 | | 25 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 548.00 | 111 407.00 | | 38 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834 162.00 | 4 953 218.00 | | 5 834 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 081.00 | 817 956.00 | | 750 081.00 |
EA Autres dettes | 45 370.00 | 75 375.00 | | 45 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 693 326.00 | 5 962 122.00 | | 6 693 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 519 558.00 | 8 052 730.00 | | 8 519 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 654 778.00 | 5 850 715.00 | | 6 654 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 860 739.00 | 4 662 648.00 | 13 523 387.00 | 8 860 739.00 |
FD Production vendue biens | 1 350 251.00 | 2 503 710.00 | 3 853 961.00 | 1 350 251.00 |
FG Production vendue services | 883 374.00 | 2 675 413.00 | 3 558 787.00 | 883 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 094 364.00 | 9 841 772.00 | 20 936 136.00 | 11 094 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 071 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 866 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 798 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 703.00 | |
GE Autres charges | | | 40 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 509 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 899.00 | 4 000.00 | | 10 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 214.00 | 4 000.00 | | 14 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 495.00 | 23 917.00 | | 3 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 48 637.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 718.00 | -44 637.00 | | 10 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 488.00 | 289 954.00 | | 175 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 697.00 | 590 073.00 | | 325 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 009.00 | 81 262.00 | | 65 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 161.00 | 4 880.00 | | 8 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 771.00 | | 136 420.00 | 1 094 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 743.00 | 1 146 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 743.00 | 442 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 319.00 | | | 696 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 471.00 | | 136 420.00 | 390 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 895.00 | 95 112.00 | 81 248.00 | 890 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 054.00 | 61 399.00 | | 567 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 840.00 | 33 712.00 | 81 248.00 | 323 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 385.00 | | | 349 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
6T Sur comptes clients | 127 013.00 | 78 703.00 | 27 395.00 | 127 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 276.00 | 78 703.00 | 27 395.00 | 175 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 661.00 | 78 703.00 | 27 395.00 | 524 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 703.00 | 27 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 834 162.00 | 5 834 162.00 | | 5 834 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 337.00 | 341 337.00 | | 341 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 767.00 | 291 767.00 | | 291 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
UX Autres créances clients | 5 108 875.00 | | | 5 108 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 066.00 | | | 224 066.00 |
VB T. V. A. | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 130.00 | | | 157 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 389.00 | | | 475 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 147.00 | | | 344 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 387 176.00 | 6 379 844.00 | 7 331.00 | 6 387 176.00 |
VW T.V.A. | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 654 778.00 | 6 654 778.00 | | 6 654 778.00 |