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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 773.00 | 857 661.00 | 111.00 | 857 773.00 |
AP Constructions | 111 432.00 | 61 461.00 | 49 970.00 | 111 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 015.00 | 147 409.00 | 124 606.00 | 272 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 453.00 | 224 825.00 | 36 627.00 | 261 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 005.00 | 1 291 359.00 | 218 646.00 | 1 510 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 653 836.00 | 108 763.00 | 1 545 072.00 | 1 653 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 444 078.00 | 135 289.00 | 6 308 789.00 | 6 444 078.00 |
BZ Autres créances | 924 039.00 | | 924 039.00 | 924 039.00 |
CF Disponibilités | 4 081 900.00 | | 4 081 900.00 | 4 081 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 310.00 | | 179 310.00 | 179 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 340 977.00 | 244 052.00 | 13 096 924.00 | 13 340 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 850 983.00 | 1 535 412.00 | 13 315 571.00 | 14 850 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 333.00 | 126 373.00 | | 103 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 699.00 | -23 040.00 | | 984 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 032.00 | 1 103 333.00 | | 2 088 032.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 321 665.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 321 665.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 328.00 | 1 950 277.00 | | 1 792 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 583.00 | 162 898.00 | | 79 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915 335.00 | 4 373 310.00 | | 6 915 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 274.00 | 946 956.00 | | 1 362 274.00 |
EA Autres dettes | 30 889.00 | 34 141.00 | | 30 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 127.00 | | | 242 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 122 538.00 | 8 167 584.00 | | 11 122 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 315 571.00 | 9 592 582.00 | | 13 315 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 682 247.00 | 6 213 443.00 | | 9 682 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
FD Production vendue biens | 20 205 195.00 | 5 340 411.00 | 25 545 606.00 | 20 205 195.00 |
FG Production vendue services | 5 249 677.00 | | 5 249 677.00 | 5 249 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 466 159.00 | 5 340 411.00 | 30 806 570.00 | 25 466 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 884 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 384 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 780 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 807.00 | |
GE Autres charges | | | 77 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 950 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 512.00 | 11 181.00 | | 75 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 665.00 | | | 316 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 433.00 | 11 181.00 | | 421 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 605.00 | 40 340.00 | | 786 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 605.00 | 40 340.00 | | 886 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 172.00 | -29 159.00 | | -465 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 099.00 | 4 198.00 | | 387 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 307 643.00 | 20 176 123.00 | | 31 307 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 322 944.00 | 20 199 163.00 | | 30 322 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 699.00 | -23 040.00 | | 984 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 090.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 843.00 | 46 829.00 | | 83 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 665.00 | 100 000.00 | 316 665.00 | 321 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 665.00 | 100 000.00 | 316 665.00 | 321 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792 329.00 | 431 621.00 | 1 360 708.00 | 1 792 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 329.00 | 431 621.00 | 1 360 708.00 | 1 792 329.00 |