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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 773.00 | 831 884.00 | 25 888.00 | 857 773.00 |
AP Constructions | 111 432.00 | 52 189.00 | 59 243.00 | 111 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 183.00 | 127 060.00 | 118 123.00 | 245 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 335.00 | 207 629.00 | 35 706.00 | 243 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 056.00 | 1 218 763.00 | 246 292.00 | 1 465 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 496 304.00 | 58 763.00 | 1 437 540.00 | 1 496 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 020.00 | | 209 020.00 | 209 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 108.00 | 172 838.00 | 2 991 269.00 | 3 164 108.00 |
BZ Autres créances | 642 159.00 | | 642 159.00 | 642 159.00 |
CF Disponibilités | 3 720 656.00 | | 3 720 656.00 | 3 720 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 344.00 | | 333 344.00 | 333 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 577 891.00 | 231 602.00 | 9 346 289.00 | 9 577 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 042 948.00 | 1 450 365.00 | 9 592 582.00 | 11 042 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 373.00 | 150 000.00 | | 126 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 040.00 | -23 626.00 | | -23 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 333.00 | 1 126 373.00 | | 1 103 333.00 |
DP Provisions pour risques | 321 665.00 | 321 665.00 | | 321 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 665.00 | 321 665.00 | | 321 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 277.00 | 747 706.00 | | 1 950 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 898.00 | 21 423.00 | | 162 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 310.00 | 2 782 034.00 | | 4 373 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 956.00 | 648 726.00 | | 946 956.00 |
EA Autres dettes | 34 141.00 | 9 812.00 | | 34 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 167 584.00 | 4 909 702.00 | | 8 167 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 592 582.00 | 6 357 741.00 | | 9 592 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 213 443.00 | 4 322 638.00 | | 6 213 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 281 459.00 | 4 269 160.00 | 16 550 619.00 | 12 281 459.00 |
FG Production vendue services | 3 512 316.00 | 23 935.00 | 3 536 251.00 | 3 512 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 793 775.00 | 4 293 095.00 | 20 086 870.00 | 15 793 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 161 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 388 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 454 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 114 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 181.00 | 6 000.00 | | 11 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 181.00 | 6 000.00 | | 11 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 340.00 | 180 090.00 | | 40 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 340.00 | 180 090.00 | | 40 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 159.00 | -174 090.00 | | -29 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 25 879.00 | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 176 121.00 | 21 183 522.00 | | 20 176 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 199 161.00 | 21 207 148.00 | | 20 199 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 040.00 | -23 626.00 | | -23 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 090.00 | 4 179.00 | | 2 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 829.00 | 84 221.00 | | 46 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 525.00 | | 71 818.00 | 1 453 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 288.00 | 1 465 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 365.00 | 857 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 323.00 | 599 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 138.00 | | | 865 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 456.00 | | 71 818.00 | 580 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 179.00 | 120 932.00 | 19 348.00 | 1 117 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 586.00 | 72 582.00 | 7 284.00 | 766 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 592.00 | 48 350.00 | 12 063.00 | 350 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 665.00 | | | 321 665.00 |