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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 530.00 | 693 010.00 | 168 519.00 | 861 530.00 |
AP Constructions | 111 432.00 | 33 027.00 | 78 404.00 | 111 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 443.00 | 91 176.00 | 142 267.00 | 233 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 907.00 | 182 192.00 | 40 714.00 | 222 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 194.00 | 999 407.00 | 437 787.00 | 1 437 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 423 797.00 | 48 263.00 | 1 375 533.00 | 1 423 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288 408.00 | 176 791.00 | 3 111 616.00 | 3 288 408.00 |
BZ Autres créances | 954 154.00 | | 954 154.00 | 954 154.00 |
CF Disponibilités | 2 364 316.00 | | 2 364 316.00 | 2 364 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 094.00 | | 347 094.00 | 347 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411 958.00 | 225 055.00 | 8 186 903.00 | 8 411 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 153.00 | 1 224 462.00 | 8 624 690.00 | 9 849 153.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 954.00 | 340 158.00 | | 300 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 103.00 | 1 491 308.00 | | 1 452 103.00 |
DP Provisions pour risques | 321 665.00 | 349 385.00 | | 321 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 665.00 | 349 385.00 | | 321 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 698.00 | 7 310.00 | | 9 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 300 000.00 | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 212.00 | 34 352.00 | | 82 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 636.00 | 4 796 881.00 | | 5 156 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 354.00 | 842 817.00 | | 773 354.00 |
EA Autres dettes | 29 020.00 | 91 946.00 | | 29 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 850 921.00 | 6 073 309.00 | | 6 850 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 624 690.00 | 7 914 002.00 | | 8 624 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 768 709.00 | 6 038 956.00 | | 6 768 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 985.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 058.00 | 2 941 203.00 | 5 784 261.00 | 2 843 058.00 |
FD Production vendue biens | 10 151 119.00 | 361 721.00 | 10 512 840.00 | 10 151 119.00 |
FG Production vendue services | 3 876 052.00 | 267 647.00 | 4 143 699.00 | 3 876 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 870 231.00 | 3 570 571.00 | 20 440 802.00 | 16 870 231.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 479 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 736 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 844.00 | |
GE Autres charges | | | 28 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 947 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 396.00 | 34 099.00 | | 3 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 24 551.00 | | 34 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 616.00 | 58 650.00 | | 70 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 593.00 | 67 262.00 | | 18 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 593.00 | 67 262.00 | | 23 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 022.00 | -8 612.00 | | 47 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 744.00 | 155 993.00 | | 136 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 550 252.00 | 20 953 123.00 | | 20 550 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 249 298.00 | 20 612 965.00 | | 20 249 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 954.00 | 340 158.00 | | 300 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 082.00 | 83 019.00 | | 80 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 703.00 | 7 149.00 | | 6 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 601.00 | | 243 865.00 | 1 301 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 272.00 | 1 437 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 690.00 | 861 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 482.00 | 567 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 459.00 | | 189 760.00 | 716 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 161.00 | | 54 104.00 | 577 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 880.00 | 96 206.00 | 89 679.00 | 992 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 536.00 | 49 164.00 | 44 690.00 | 688 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 343.00 | 47 041.00 | 44 988.00 | 304 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 385.00 | 5 000.00 | 32 720.00 | 349 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
6T Sur comptes clients | 167 629.00 | 30 844.00 | 21 682.00 | 167 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 893.00 | 30 844.00 | 21 682.00 | 215 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 278.00 | 35 844.00 | 54 402.00 | 565 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 844.00 | 21 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 32 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 636.00 | 5 156 636.00 | | 5 156 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 317.00 | 384 317.00 | | 384 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 002.00 | 284 002.00 | | 284 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
UX Autres créances clients | 3 088 303.00 | 3 088 303.00 | | 3 088 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 104.00 | 200 104.00 | | 200 104.00 |
VB T. V. A. | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
VP Divers | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 989.00 | 819 989.00 | | 819 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 094.00 | 347 094.00 | | 347 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 988.00 | 4 589 657.00 | 7 331.00 | 4 596 988.00 |
VW T.V.A. | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 768 709.00 | 6 768 709.00 | | 6 768 709.00 |