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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 459.00 | 688 536.00 | 27 923.00 | 716 459.00 |
AP Constructions | 101 377.00 | 23 389.00 | 77 988.00 | 101 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 063.00 | 75 666.00 | 160 396.00 | 236 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 719.00 | 205 287.00 | 34 432.00 | 239 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 601.00 | 992 880.00 | 308 721.00 | 1 301 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 181 358.00 | 48 263.00 | 1 133 094.00 | 1 181 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 387.00 | 167 629.00 | 3 808 757.00 | 3 976 387.00 |
BZ Autres créances | 838 399.00 | | 838 399.00 | 838 399.00 |
CF Disponibilités | 1 466 095.00 | | 1 466 095.00 | 1 466 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 203.00 | | 356 203.00 | 356 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 821 174.00 | 215 893.00 | 7 605 281.00 | 7 821 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 122 776.00 | 1 208 773.00 | 7 914 002.00 | 9 122 776.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 158.00 | 325 697.00 | | 340 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 308.00 | 1 476 847.00 | | 1 491 308.00 |
DP Provisions pour risques | 349 385.00 | 349 385.00 | | 349 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 385.00 | 349 385.00 | | 349 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 310.00 | 25 163.00 | | 7 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 352.00 | 38 548.00 | | 34 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796 881.00 | 5 834 162.00 | | 4 796 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 817.00 | 750 081.00 | | 842 817.00 |
EA Autres dettes | 91 946.00 | 45 370.00 | | 91 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 073 309.00 | 6 693 326.00 | | 6 073 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 002.00 | 8 519 558.00 | | 7 914 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 038 956.00 | 6 654 778.00 | | 6 038 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 201 309.00 | 5 557 491.00 | 12 758 800.00 | 7 201 309.00 |
FD Production vendue biens | 2 868 491.00 | 347 463.00 | 3 215 954.00 | 2 868 491.00 |
FG Production vendue services | 773 456.00 | 4 032 568.00 | 4 806 024.00 | 773 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 843 256.00 | 9 937 523.00 | 20 780 779.00 | 10 843 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 894 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 713 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 285 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 927.00 | |
GE Autres charges | | | 28 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 225 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 099.00 | 3 315.00 | | 34 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 551.00 | 10 899.00 | | 24 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 650.00 | 14 214.00 | | 58 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 262.00 | 3 495.00 | | 67 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 262.00 | 3 495.00 | | 67 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 612.00 | 10 718.00 | | -8 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 993.00 | 175 488.00 | | 155 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 953 123.00 | 21 097 242.00 | | 20 953 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 612 965.00 | 20 771 545.00 | | 20 612 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 158.00 | 325 697.00 | | 340 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 019.00 | 65 009.00 | | 83 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 149.00 | 8 161.00 | | 7 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 448.00 | | 173 689.00 | 1 146 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 536.00 | 1 301 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 536.00 | 577 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 319.00 | | 20 140.00 | 696 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 147.00 | | 153 549.00 | 442 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 759.00 | 95 393.00 | 7 272.00 | 904 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 454.00 | 60 081.00 | | 628 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 304.00 | 35 312.00 | 7 272.00 | 276 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 385.00 | | | 349 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 385.00 | | | 349 385.00 |