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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865 138.00 | 766 586.00 | 98 551.00 | 865 138.00 |
AP Constructions | 111 432.00 | 42 916.00 | 68 515.00 | 111 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 443.00 | 108 909.00 | 124 534.00 | 233 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 580.00 | 198 766.00 | 36 813.00 | 235 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 525.00 | 1 117 179.00 | 336 346.00 | 1 453 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 353 618.00 | 48 263.00 | 1 305 354.00 | 1 353 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 623.00 | 185 632.00 | 2 551 991.00 | 2 737 623.00 |
BZ Autres créances | 773 382.00 | | 773 382.00 | 773 382.00 |
CF Disponibilités | 1 030 350.00 | | 1 030 350.00 | 1 030 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 508.00 | | 343 508.00 | 343 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 255 290.00 | 233 895.00 | 6 021 394.00 | 6 255 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 815.00 | 1 351 074.00 | 6 357 741.00 | 7 708 815.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 626.00 | 300 954.00 | | -23 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 373.00 | 1 452 103.00 | | 1 126 373.00 |
DP Provisions pour risques | 321 665.00 | 321 665.00 | | 321 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 665.00 | 321 665.00 | | 321 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 706.00 | 9 698.00 | | 747 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 800 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 423.00 | 82 212.00 | | 21 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 034.00 | 5 156 636.00 | | 2 782 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 726.00 | 773 354.00 | | 648 726.00 |
EA Autres dettes | 9 812.00 | 29 020.00 | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909 702.00 | 6 850 921.00 | | 4 909 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 741.00 | 8 624 690.00 | | 6 357 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322 638.00 | 6 768 709.00 | | 4 322 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 530 874.00 | 2 610 505.00 | 17 141 379.00 | 14 530 874.00 |
FG Production vendue services | 3 938 442.00 | 13 878.00 | 3 952 320.00 | 3 938 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 469 316.00 | 2 624 383.00 | 21 093 699.00 | 18 469 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 177 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 534 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 197 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 479.00 | |
GE Autres charges | | | 16 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 904 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 34 500.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 70 616.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 090.00 | 18 593.00 | | 180 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 090.00 | 23 593.00 | | 180 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 090.00 | 47 022.00 | | -174 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 879.00 | 136 744.00 | | 25 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 183 523.00 | 20 550 252.00 | | 21 183 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 207 149.00 | 20 249 298.00 | | 21 207 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 626.00 | 300 954.00 | | -23 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 179.00 | 80 082.00 | | 4 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 221.00 | 6 703.00 | | 84 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 194.00 | | 23 848.00 | 1 437 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 517.00 | 1 445 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 967.00 | 580 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 530.00 | | 3 608.00 | 861 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 783.00 | | 19 640.00 | 567 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 881.00 | | 600.00 | 7 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 407.00 | 121 805.00 | 4 033.00 | 999 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 010.00 | 73 576.00 | | 693 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 396.00 | 48 229.00 | 4 033.00 | 306 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 665.00 | | | 321 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
6T Sur comptes clients | 176 791.00 | 25 479.00 | 16 638.00 | 176 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 055.00 | 25 479.00 | 16 638.00 | 225 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 720.00 | 25 479.00 | 16 638.00 | 546 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 479.00 | 16 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 034.00 | 2 782 034.00 | | 2 782 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 133.00 | 297 133.00 | | 297 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 478.00 | 250 478.00 | | 250 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 184.00 | 2 510 184.00 | | 2 510 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 439.00 | 227 439.00 | | 227 439.00 |
VB T. V. A. | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 306.00 | 180 665.00 | 565 640.00 | 746 306.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 955.00 | 585 955.00 | | 585 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 508.00 | 343 508.00 | | 343 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 445.00 | 3 854 514.00 | 7 931.00 | 3 862 445.00 |
VW T.V.A. | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 279.00 | 4 322 638.00 | 565 640.00 | 4 888 279.00 |