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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 483 087.00 | 1 434 266.00 | 1 048 821.00 | 2 483 087.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 873.00 | 111 865.00 | 184 008.00 | 295 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 215 489.00 | 33 509.00 | 5 181 980.00 | 5 215 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 656.00 | | 105 656.00 | 105 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 815 865.00 | 1 840 230.00 | 6 975 635.00 | 8 815 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 629.00 | | 409 629.00 | 409 629.00 |
BZ Autres créances | 72 229.00 | | 72 229.00 | 72 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 927.00 | | 698 927.00 | 698 927.00 |
CF Disponibilités | 462 153.00 | | 462 153.00 | 462 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 173.00 | | 1 657 173.00 | 1 657 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 473 038.00 | 1 840 230.00 | 8 632 808.00 | 10 473 038.00 |
CU Autres participations | 710 799.00 | 257 568.00 | 453 231.00 | 710 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 040 188.00 | 4 961 640.00 | | 5 040 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 510.00 | 43 256.00 | | 44 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 458.00 | 229 801.00 | | 244 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682 256.00 | 5 587 798.00 | | 5 682 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 846.00 | 2 203 165.00 | | 1 785 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 050.00 | 176 444.00 | | 689 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 313.00 | 48 714.00 | | 67 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 453.00 | 144 775.00 | | 130 453.00 |
EA Autres dettes | 277 891.00 | 276 134.00 | | 277 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 552.00 | 2 849 232.00 | | 2 950 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 808.00 | 8 437 030.00 | | 8 632 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 235 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 580 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 548.00 | 7 850.00 | | 32 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 031.00 | 7 850.00 | | 83 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 479.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 688.00 | 479.00 | | 50 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 343.00 | 7 371.00 | | 32 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 179.00 | 76 358.00 | | 82 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 652.00 | 1 276 157.00 | | 1 302 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 194.00 | 1 046 356.00 | | 1 058 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 458.00 | 229 801.00 | | 244 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791 284.00 | | | 8 791 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 033 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 815 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807 555.00 | | | 2 807 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 419.00 | | | 501 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482 311.00 | | | 5 482 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 153.00 | 420 034.00 | 570 034.00 | 1 699 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391 855.00 | 366 879.00 | 322 207.00 | 1 391 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 298.00 | 53 155.00 | 247 826.00 | 307 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 854.00 | | 5 777.00 | 296 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 854.00 | | 5 777.00 | 296 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 050.00 | 689 050.00 | | 689 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 891.00 | 277 891.00 | | 277 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 215 489.00 | | | 5 215 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
UX Autres créances clients | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 846.00 | 259 089.00 | 1 149 189.00 | 1 785 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 297.00 | | | 417 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817 239.00 | 496 094.00 | 5 321 145.00 | 5 817 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 553.00 | 1 423 796.00 | 1 149 189.00 | 2 950 553.00 |