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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 083 087.00 | 482 277.00 | 600 810.00 | 1 083 087.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 149.00 | 128 784.00 | 170 364.00 | 299 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 645 152.00 | 33 509.00 | 4 611 643.00 | 4 645 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 891 301.00 | 905 161.00 | 5 986 140.00 | 6 891 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 614.00 | | 314 614.00 | 314 614.00 |
BZ Autres créances | 107 763.00 | | 107 763.00 | 107 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 927.00 | 521.00 | 638 406.00 | 638 927.00 |
CF Disponibilités | 558 726.00 | | 558 726.00 | 558 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 145.00 | 521.00 | 1 631 624.00 | 1 632 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 523 446.00 | 905 682.00 | 7 617 765.00 | 8 523 446.00 |
CU Autres participations | 786 032.00 | 257 568.00 | 528 464.00 | 786 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 807 697.00 | 5 133 467.00 | | 4 807 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 231.00 | 374 729.00 | | 578 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 784 717.00 | 5 906 986.00 | | 5 784 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 774.00 | 1 531 468.00 | | 1 396 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 832.00 | 165 527.00 | | 142 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 537.00 | 82 133.00 | | 96 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 273.00 | 127 758.00 | | 174 273.00 |
EA Autres dettes | 22 632.00 | 305 552.00 | | 22 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 048.00 | 2 212 438.00 | | 1 833 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 765.00 | 8 119 423.00 | | 7 617 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 886.00 | 822 978.00 | | 575 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 832.00 | | | 142 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 569 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | 11 821.00 | | 5 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 685.00 | 1 350.00 | | 33 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 585.00 | 13 171.00 | | 39 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 208.00 | 7 522.00 | | 10 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 598.00 | 1 350.00 | | 41 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 806.00 | 8 872.00 | | 51 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 221.00 | 4 299.00 | | -12 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 964.00 | 20 234.00 | | -7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 465.00 | 1 269 397.00 | | 1 224 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 233.00 | 894 667.00 | | 646 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 231.00 | 374 729.00 | | 578 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 828 925.00 | | 1 211 910.00 | 8 828 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650 758.00 | 5 506 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149 532.00 | 6 891 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400 000.00 | 1 085 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 773.00 | 299 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 348.00 | | | 2 485 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 568.00 | | 100 116.00 | 298 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045 009.00 | | 1 111 793.00 | 6 045 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 692.00 | 139 133.00 | 1 447 740.00 | 1 922 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776 229.00 | 108 309.00 | 1 400 000.00 | 1 776 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 463.00 | 30 824.00 | 47 740.00 | 146 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 832.00 | 142 832.00 | | 142 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 645 152.00 | | 4 645 152.00 | 4 645 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
UX Autres créances clients | 314 614.00 | 314 614.00 | | 314 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 774.00 | 139 611.00 | 1 154 189.00 | 1 396 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 297.00 | | | 737 297.00 |
VP Divers | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 273.00 | 174 273.00 | | 174 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 152 572.00 | 434 493.00 | 4 718 079.00 | 5 152 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 048.00 | 575 886.00 | 1 154 189.00 | 1 833 048.00 |