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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 083 087.00 | 698 894.00 | 384 193.00 | 1 083 087.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 553.00 | 136 112.00 | 177 441.00 | 313 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 748 692.00 | 24 271.00 | 3 724 421.00 | 3 748 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 976 766.00 | 1 125 399.00 | 4 851 367.00 | 5 976 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 775.00 | | 270 775.00 | 270 775.00 |
BZ Autres créances | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 429 467.00 | 1 188.00 | 1 428 279.00 | 1 429 467.00 |
CF Disponibilités | 805 071.00 | | 805 071.00 | 805 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 507.00 | 1 188.00 | 2 584 319.00 | 2 585 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 562 273.00 | 1 126 587.00 | 7 435 686.00 | 8 562 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
CU Autres participations | 782 761.00 | 263 099.00 | 519 663.00 | 782 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 303 614.00 | 5 235 928.00 | | 5 303 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 756.00 | 303 186.00 | | 772 756.00 |
DL TOTAL (I) | 6 475 160.00 | 5 937 903.00 | | 6 475 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 374.00 | 1 259 073.00 | | 516 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 734.00 | 176 008.00 | | 253 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 403.00 | 73 412.00 | | 91 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 685.00 | 85 187.00 | | 96 685.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 22 632.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 526.00 | 1 616 311.00 | | 960 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 686.00 | 7 554 215.00 | | 7 435 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 958.00 | 1 101 446.00 | | 582 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 087.00 | | 211 087.00 | 211 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 087.00 | | 211 087.00 | 211 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 996.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | 11 290.00 | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 623 451.00 | 51 907.00 | | 1 623 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625 598.00 | 63 197.00 | | 1 625 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126 826.00 | 4 565.00 | | 1 126 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 826.00 | 4 685.00 | | 1 126 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 772.00 | 58 512.00 | | 498 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 689.00 | 865 700.00 | | 2 492 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 932.00 | 562 514.00 | | 1 719 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 756.00 | 303 186.00 | | 772 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 591 233.00 | | 909 150.00 | 7 591 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 415 318.00 | 4 577 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523 617.00 | 5 976 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 299.00 | 314 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 348.00 | | | 1 085 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 094.00 | | 114 521.00 | 308 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 197 791.00 | | 794 629.00 | 6 197 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 450.00 | 134 996.00 | 47 416.00 | 750 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 846.00 | 108 309.00 | | 592 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 604.00 | 26 687.00 | 47 416.00 | 157 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 270.00 | 26 103.00 | 33 815.00 | 296 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 270.00 | 26 103.00 | 33 815.00 | 296 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 270.00 | 26 103.00 | 33 815.00 | 296 270.00 |
UG ‐ Financières | | 26 103.00 | 33 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 733.00 | 253 733.00 | | 253 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -78 843.00 | -78 843.00 | | -78 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 748 692.00 | | 3 748 692.00 | 3 748 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
UX Autres créances clients | 270 775.00 | 247 306.00 | 23 469.00 | 270 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 374.00 | 138 806.00 | 377 568.00 | 516 374.00 |
VI Groupe et associés | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 297.00 | | | 742 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 337.00 | 327 500.00 | 3 815 837.00 | 4 143 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 526.00 | 582 958.00 | 377 568.00 | 960 526.00 |