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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 083 087.00 | 590 585.00 | 492 502.00 | 1 083 087.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 149.00 | 156 841.00 | 142 307.00 | 299 149.00 |
AX Avances et acomptes | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 354 655.00 | 33 509.00 | 5 321 146.00 | 5 354 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 591 233.00 | 1 046 119.00 | 6 545 114.00 | 7 591 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 149.00 | | 259 149.00 | 259 149.00 |
BZ Autres créances | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 467.00 | 601.00 | 178 866.00 | 179 467.00 |
CF Disponibilités | 464 317.00 | | 464 317.00 | 464 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 701.00 | 601.00 | 1 009 100.00 | 1 009 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 600 934.00 | 1 046 720.00 | 7 554 215.00 | 8 600 934.00 |
CU Autres participations | 783 034.00 | 262 160.00 | 520 874.00 | 783 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 235 928.00 | 4 807 697.00 | | 5 235 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 186.00 | 578 231.00 | | 303 186.00 |
DL TOTAL (I) | 5 937 903.00 | 5 784 717.00 | | 5 937 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 073.00 | 1 396 774.00 | | 1 259 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 008.00 | 142 832.00 | | 176 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 412.00 | 96 537.00 | | 73 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 187.00 | 174 273.00 | | 85 187.00 |
EA Autres dettes | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 311.00 | 1 833 048.00 | | 1 616 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 554 215.00 | 7 617 765.00 | | 7 554 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 446.00 | 575 886.00 | | 1 101 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 710.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 290.00 | 5 900.00 | | 11 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 907.00 | 33 685.00 | | 51 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 197.00 | 39 585.00 | | 63 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 10 208.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 565.00 | 41 598.00 | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | 51 806.00 | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 512.00 | -12 221.00 | | 58 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 700.00 | 1 224 465.00 | | 865 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 514.00 | 646 233.00 | | 562 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 186.00 | 578 231.00 | | 303 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 891 301.00 | | 929 426.00 | 6 891 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 495.00 | 6 197 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 495.00 | 7 591 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 348.00 | | | 1 085 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 911.00 | | 8 183.00 | 299 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506 043.00 | | 921 243.00 | 5 506 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 084.00 | 136 366.00 | 750 450.00 | 614 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 538.00 | 108 309.00 | 592 846.00 | 484 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 547.00 | 28 057.00 | 157 604.00 | 129 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 709.00 | 148 709.00 | | 148 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 354 655.00 | | 5 354 655.00 | 5 354 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
UX Autres créances clients | 259 149.00 | 259 149.00 | | 259 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 073.00 | 744 208.00 | 514 865.00 | 1 259 073.00 |
VI Groupe et associés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 297.00 | | | 137 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 715.00 | 365 918.00 | 5 412 797.00 | 5 778 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 311.00 | 1 101 446.00 | 514 865.00 | 1 616 311.00 |