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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 483 087.00 | 1 773 968.00 | 709 119.00 | 2 483 087.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 806.00 | 145 701.00 | 152 105.00 | 297 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 195 440.00 | 33 509.00 | 5 161 931.00 | 5 195 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 747.00 | | 81 747.00 | 81 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 828 925.00 | 2 213 769.00 | 6 615 156.00 | 8 828 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 127.00 | | 386 127.00 | 386 127.00 |
BZ Autres créances | 130 542.00 | | 130 542.00 | 130 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 927.00 | | 638 927.00 | 638 927.00 |
CF Disponibilités | 334 299.00 | | 334 299.00 | 334 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 267.00 | | 1 504 267.00 | 1 504 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 333 192.00 | 2 213 769.00 | 8 119 423.00 | 10 333 192.00 |
CU Autres participations | 765 884.00 | 257 568.00 | 508 316.00 | 765 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 133 467.00 | 5 040 188.00 | | 5 133 467.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 689.00 | 44 510.00 | | 45 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 729.00 | 244 458.00 | | 374 729.00 |
DL TOTAL (I) | 5 906 986.00 | 5 682 256.00 | | 5 906 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 468.00 | 1 785 846.00 | | 1 531 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 527.00 | 689 050.00 | | 165 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 133.00 | 67 313.00 | | 82 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 758.00 | 130 453.00 | | 127 758.00 |
EA Autres dettes | 305 552.00 | 277 891.00 | | 305 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 438.00 | 2 950 552.00 | | 2 212 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 423.00 | 8 632 808.00 | | 8 119 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 978.00 | 1 423 795.00 | | 822 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 682 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 539.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 821.00 | 32 548.00 | | 11 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 50 482.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 171.00 | 83 031.00 | | 13 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 522.00 | 546.00 | | 7 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 50 142.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 872.00 | 50 688.00 | | 8 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 299.00 | 32 343.00 | | 4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 234.00 | 82 179.00 | | 20 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 397.00 | 1 302 652.00 | | 1 269 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 667.00 | 1 058 194.00 | | 894 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 729.00 | 244 458.00 | | 374 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 815 865.00 | | | 8 815 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 045 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 828 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 348.00 | | | 2 485 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 635.00 | | | 296 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033 882.00 | | | 6 033 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 153.00 | 373 539.00 | | 1 549 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436 527.00 | 339 702.00 | | 1 436 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 627.00 | 33 836.00 | | 112 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 077.00 | | | 291 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 077.00 | | | 291 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 527.00 | 165 527.00 | | 165 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 552.00 | 305 552.00 | | 305 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 195 440.00 | | | 5 195 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
UX Autres créances clients | 386 127.00 | | | 386 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 468.00 | 142 008.00 | 1 149 189.00 | 1 531 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 964.00 | | | 253 964.00 |
VP Divers | 130 542.00 | | | 130 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 758.00 | 127 758.00 | | 127 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808 230.00 | 531 042.00 | 5 277 187.00 | 5 808 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 438.00 | 822 978.00 | 1 149 189.00 | 2 212 438.00 |