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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 083 087.00 | 807 203.00 | 275 884.00 | 1 083 087.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 553.00 | 162 390.00 | 151 163.00 | 313 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 439 867.00 | 24 271.00 | 3 415 596.00 | 3 439 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 804 454.00 | 1 259 986.00 | 4 544 469.00 | 5 804 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 342.00 | | 254 342.00 | 254 342.00 |
BZ Autres créances | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 147.00 | | 153 147.00 | 153 147.00 |
CF Disponibilités | 2 427 029.00 | | 2 427 029.00 | 2 427 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 112.00 | | 2 869 112.00 | 2 869 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 673 566.00 | 1 259 985.00 | 7 413 581.00 | 8 673 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
CU Autres participations | 925 199.00 | 263 099.00 | 662 101.00 | 925 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 446 371.00 | 5 303 614.00 | | 5 446 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 162.00 | 772 756.00 | | 380 162.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 322.00 | 6 475 160.00 | | 6 225 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 672.00 | 516 374.00 | | 378 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 656.00 | 253 734.00 | | 583 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 472.00 | 91 403.00 | | 64 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 173.00 | 96 685.00 | | 147 173.00 |
EA Autres dettes | 14 287.00 | 2 330.00 | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 259.00 | 960 526.00 | | 1 188 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 581.00 | 7 435 686.00 | | 7 413 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 989.00 | 582 958.00 | | 947 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 656.00 | | | 583 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 187 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 586.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 234.00 | 2 147.00 | | 14 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008.00 | 1 623 451.00 | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 242.00 | 1 625 598.00 | | 16 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 126 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 769.00 | 1 126 826.00 | | 27 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 527.00 | 498 772.00 | | -11 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 643.00 | | 14 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 546.00 | 2 492 689.00 | | 904 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 383.00 | 1 719 932.00 | | 524 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 162.00 | 772 756.00 | | 380 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 976 766.00 | | 1 864 042.00 | 5 976 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 036 354.00 | 4 404 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036 354.00 | 5 804 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 348.00 | | | 1 085 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 315.00 | | | 314 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577 103.00 | | 1 864 042.00 | 4 577 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 029.00 | 134 586.00 | | 838 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 155.00 | 108 309.00 | | 701 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 875.00 | 26 277.00 | | 136 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 656.00 | 583 656.00 | | 583 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 173.00 | 147 173.00 | | 147 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 439 867.00 | | 3 439 867.00 | 3 439 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
UX Autres créances clients | 254 342.00 | 254 342.00 | | 254 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 672.00 | 138 401.00 | 240 270.00 | 378 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 297.00 | | | 137 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 554.00 | 288 936.00 | 3 477 618.00 | 3 766 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 259.00 | 947 989.00 | 240 270.00 | 1 188 259.00 |