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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 963.00 | 101 882.00 | 13 080.00 | 114 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 208.00 | 173 143.00 | 40 065.00 | 213 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 135.00 | 276 989.00 | 53 146.00 | 330 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 941.00 | 3 832.00 | 350 109.00 | 353 941.00 |
BZ Autres créances | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
CF Disponibilités | 646 815.00 | | 646 815.00 | 646 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 160.00 | 3 832.00 | 1 101 327.00 | 1 105 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 295.00 | 280 821.00 | 1 154 473.00 | 1 435 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 372 638.00 | | | 372 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 469 385.00 | | | 469 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 576.00 | | | 376 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 121.00 | | | 109 121.00 |
EA Autres dettes | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 088.00 | | | 685 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 473.00 | | | 1 154 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 050.00 | | | 678 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 858.00 | | 4 838.00 | 327 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 330 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 328 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 895.00 | | 4 838.00 | 325 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 363.00 | 21 738.00 | 2 112.00 | 257 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 44.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 444.00 | 21 694.00 | 2 112.00 | 255 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UX Autres créances clients | 346 269.00 | | | 346 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VB T. V. A. | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 283.00 | 8 245.00 | 7 038.00 | 15 283.00 |
VI Groupe et associés | 376 576.00 | 376 576.00 | | 376 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 273.00 | 403 273.00 | | 403 273.00 |
VW T.V.A. | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 578.00 | 643 540.00 | 7 038.00 | 650 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
ST Autres comptes | 81 632.00 | | | 81 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 688.00 | | | 164 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 888.00 | | | 163 888.00 |