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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 059.00 | 13 111.00 | 9 948.00 | 23 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 179.00 | 83 139.00 | 33 039.00 | 116 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 353.00 | 159 789.00 | 56 563.00 | 216 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 592.00 | 256 040.00 | 99 552.00 | 355 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BN En cours de production de biens | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 921.00 | | 379 921.00 | 379 921.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CF Disponibilités | 733 372.00 | | 733 372.00 | 733 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 462.00 | | 1 200 462.00 | 1 200 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 054.00 | 256 040.00 | 1 300 014.00 | 1 556 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 928.00 | | | 485 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DL TOTAL (I) | 650 705.00 | | | 650 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 227.00 | | | 212 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 749.00 | | | 203 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
EA Autres dettes | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 308.00 | | | 649 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 014.00 | | | 1 300 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 158.00 | | | 555 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 590.00 | 31 525.00 | 76.00 | 224 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 5 041.00 | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 521.00 | 26 484.00 | 76.00 | 216 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 227.00 | 133 060.00 | 79 166.00 | 212 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 749.00 | 203 749.00 | | 203 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
UX Autres créances clients | 394 775.00 | 394 775.00 | | 394 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 179.00 | 25 195.00 | 14 983.00 | 40 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 976.00 | 398 976.00 | 8.00 | 398 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 797.00 | 557 647.00 | 94 150.00 | 651 797.00 |