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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 192.00 | 4 499.00 | 12 692.00 | 17 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 670.00 | 97 104.00 | 16 566.00 | 113 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 986.00 | 144 444.00 | 36 542.00 | 180 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 849.00 | 246 047.00 | 65 801.00 | 311 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
BN En cours de production de biens | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 930.00 | 4 905.00 | 356 024.00 | 360 930.00 |
BZ Autres créances | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CF Disponibilités | 632 781.00 | | 632 781.00 | 632 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 279.00 | 4 905.00 | 1 076 373.00 | 1 081 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 128.00 | 250 953.00 | 1 142 175.00 | 1 393 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 362.00 | | | 464 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
DL TOTAL (I) | 612 431.00 | | | 612 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 972.00 | | | 189 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 195.00 | | | 158 195.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 743.00 | | | 529 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 175.00 | | | 1 142 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 454.00 | | | 512 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 127.00 | 14 743.00 | 8 823.00 | 240 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 1 722.00 | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 350.00 | 13 021.00 | 8 823.00 | 237 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 829.00 | 3 384.00 | 3 307.00 | 4 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 829.00 | 3 384.00 | 3 307.00 | 4 829.00 |
UG ‐ Financières | | 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 972.00 | 189 972.00 | | 189 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 195.00 | 158 195.00 | | 158 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 121.00 | 8 832.00 | 17 289.00 | 26 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 324.00 | 386 324.00 | | 386 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 650.00 | 204.00 | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 178.00 | 386 974.00 | 204.00 | 387 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 743.00 | 512 454.00 | 17 289.00 | 529 743.00 |