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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AN Terrains | 31 340.00 | 11 850.00 | 19 490.00 | 31 340.00 |
AP Constructions | 667 569.00 | 539 062.00 | 128 507.00 | 667 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 707.00 | 80 816.00 | 63 890.00 | 144 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 325.00 | 80 776.00 | 3 548.00 | 84 325.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 190.00 | 719 255.00 | 556 935.00 | 1 276 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BT Marchandises | 266 506.00 | | 266 506.00 | 266 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379 940.00 | 335 104.00 | 3 044 836.00 | 3 379 940.00 |
BZ Autres créances | 1 694 346.00 | | 1 694 346.00 | 1 694 346.00 |
CF Disponibilités | 1 113 595.00 | | 1 113 595.00 | 1 113 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 061.00 | | 114 061.00 | 114 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 587 674.00 | 335 104.00 | 6 252 570.00 | 6 587 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 863 863.00 | 1 054 359.00 | 6 809 504.00 | 7 863 863.00 |
CU Autres participations | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 190.00 | 484 190.00 | | 484 190.00 |
DG Autres réserves | 2 895 414.00 | 3 022 641.00 | | 2 895 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 510.00 | -127 227.00 | | -183 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 095.00 | 3 907 605.00 | | 3 724 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 2 893.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 768.00 | 2 203 890.00 | | 2 330 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 932.00 | 428 288.00 | | 413 932.00 |
EA Autres dettes | 252 437.00 | 211 937.00 | | 252 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 410.00 | 2 847 007.00 | | 3 085 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 809 504.00 | 6 754 611.00 | | 6 809 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 776 686.00 | | 24 776 686.00 | 24 776 686.00 |
FG Production vendue services | 2 646 237.00 | | 2 646 237.00 | 2 646 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 422 924.00 | | 27 422 924.00 | 27 422 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 479 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 695 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 737.00 | |
GE Autres charges | | | 191 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 655 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 823.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 1 823.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 641.00 | 60 109.00 | | 14 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 641.00 | 60 109.00 | | 14 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 341.00 | -58 286.00 | | -13 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -13 614.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 488 114.00 | 28 327 713.00 | | 27 488 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 671 624.00 | 28 454 940.00 | | 27 671 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 510.00 | -127 227.00 | | -183 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 309.00 | | 81 880.00 | 1 214 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 1 276 190.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 927 940.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 060.00 | | 81 880.00 | 866 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 235.00 | 50 019.00 | | 669 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | 842.00 | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 327.00 | 49 178.00 | | 663 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327 017.00 | 56 737.00 | 48 650.00 | 327 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 017.00 | 56 737.00 | 48 650.00 | 327 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 017.00 | 56 737.00 | 48 650.00 | 327 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 737.00 | 48 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 768.00 | 2 330 768.00 | | 2 330 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 528.00 | 140 528.00 | | 140 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 788.00 | 181 788.00 | | 181 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 437.00 | 252 437.00 | | 252 437.00 |
UP Prêts | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 996 437.00 | | | 2 996 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 503.00 | | | 383 503.00 |
VB T. V. A. | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
VC Groupe et associés | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 871.00 | | | 1 494 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 061.00 | | | 114 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 778.00 | 5 188 348.00 | 68 430.00 | 5 256 778.00 |
VW T.V.A. | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 410.00 | 3 085 410.00 | | 3 085 410.00 |